סנקה פודס (SENEA) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2026 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.51M | 335.48M | -82.96M | -212.80M | 30.15M |
| רווח נקי | 114.67M | 41.22M | 63.32M | 9.23M | 46.20M |
| פחת והפחתות | 44.00M | 44.78M | 43.48M | 40.94M | 36.52M |
| מס הכנסה נדחה | 8.12M | 2.19M | -5.53M | -3.53M | 7.13M |
| תגמול מבוסס מניות | 247.00K | 175.00K | 246.00K | 76.00K | 120.00K |
| שינוי בהון החוזר | 87.58M | 209.71M | -224.73M | -405.68M | -125.67M |
| יתרת לקוחות | -11.23M | -16.56M | 17.33M | 22.10M | -26.98M |
| מלאי | 72.64M | 234.26M | -224.14M | -398.51M | -103.01M |
| יתרת ספקים | 20.18M | 3.25M | -29.21M | -18.37M | 13.51M |
| הון חוזר אחר | 5.98M | -11.25M | 11.28M | -10.90M | -9.20M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -30.11M | 37.40M | 40.26M | 146.17M | 65.85M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -106.41M | -34.81M | -47.20M | -64.88M | -45.19M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -44.32M | -37.23M | -36.64M | -70.63M | -53.37M |
| רכישות, נטו | -63.21M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 1.12M | 2.41M | -10.57M | 5.75M | 8.18M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -118.57M | -262.12M | 129.76M | 279.03M | -33.90M |
| פירעון חוב | -102.45M | -248.91M | 162.82M | 320.26M | 7.67M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -16.09M | -11.59M | -33.03M | -41.21M | -38.79M |
| דיבידנדים ששולמו | -23.00K | -23.00K | -23.00K | -23.00K | -23.00K |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.60M | 0 | 0 | -2.76M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 49.92M | 50.39M | 11.85M | 12.26M | 10.90M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -471.00K | 38.54M | -403.00K | 1.35M | -48.93M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 50.39M | 11.85M | 12.26M | 10.90M | 59.84M |
| מזומנים בסוף התקופה | 49.92M | 50.39M | 11.85M | 12.26M | 10.90M |
| תזרים מזומנים חופשי | 180.18M | 298.25M | -119.60M | -283.42M | -23.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 224.51M | 335.48M | -82.96M | -212.80M | 30.15M |
| הוצאות הוניות | -44.32M | -37.23M | -36.64M | -70.63M | -53.37M |
הנתונים מוצגים ב-USD