Siem Industries (SEMUF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.34M | 74.90M | 877.00K | 212.78M | 62.33M |
| רווח נקי | 57.01M | -11.29M | -78.31M | 17.30M | -13.52M |
| פחת והפחתות | 46.11M | 125.47M | 155.37M | 154.91M | 156.53M |
| מס הכנסה נדחה | -152.47M | 0 | -343.12M | 53.26M | -20.87M |
| תגמול מבוסס מניות | 2.33M | 806.00K | -554.00K | -2.23M | -1.57M |
| שינוי בהון החוזר | 691.00K | -29.19M | -36.44M | -66.04M | -45.23M |
| יתרת לקוחות | -25.19M | 6.73M | 8.16M | 25.18M | -25.96M |
| מלאי | 5.42M | 3.32M | 185.00K | 1.19M | -56.76M |
| יתרת ספקים | -40.48M | -7.32M | -40.73M | -79.07M | 42.17M |
| הון חוזר אחר | 60.95M | -31.92M | -4.05M | -13.34M | -4.69M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 96.67M | -6.41M | 303.93M | 55.58M | -13.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 106.12M | 3.14M | -36.38M | -17.93M | -292.91M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -42.84M | -66.10M | -177.14M | -223.06M | -351.80M |
| רכישות, נטו | 17.25M | 18.21M | 218.37M | 239.01M | -16.47M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -28.69M | -47.39M | -16.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 45.31M | 3.51M | 22.77M | 42.93M | 84.48M |
| פעילויות השקעה אחרות | 86.39M | 47.51M | -71.70M | -33.88M | 75.36M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -235.86M | -86.63M | -2.39M | -238.22M | 192.90M |
| פירעון חוב | -180.78M | -86.28M | -5.12M | -254.21M | 135.42M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -3.70M | 0 | -3.01M | -3.97M | -721.00K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -51.38M | -359.00K | 5.74M | 19.96M | 58.20M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 51.18M | 129.19M | 121.93M | 231.95M | 271.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 1.40M | 15.85M | 37.86M | 4.09M | -1.72M |
| שינוי נטו במזומנים | -78.01M | 7.26M | -20.69M | 50.04M | 37.85M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 129.19M | 121.93M | 142.62M | 181.91M | 233.39M |
| מזומנים בסוף התקופה | 51.18M | 129.19M | 121.93M | 231.95M | 271.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 7.50M | 8.81M | -176.26M | -10.29M | -289.47M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 50.34M | 79.38M | 877.00K | 212.78M | 62.33M |
| הוצאות הוניות | -42.84M | -66.10M | -177.14M | -223.06M | -351.80M |
הנתונים מוצגים ב-USD