גלובל סלף סטורג' (SELF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 23.08 | 11.58 | 4.27 | 4.16 | 0 |
| יחס מהיר | 23.08 | 11.58 | 4.27 | 4.16 | 0 |
| יחס מזומנים | 22.70 | 11.24 | 4.17 | 4.00 | 0 |
| יחס כושר פירעון | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.25 | 0.19 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.86 | 6.82 | 2.52 | 2.61 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 12.86 | 6.82 | 0 | 0 | 8.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.68M | -9.95M | -10.72M | -11.44M | -19.04M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.33 | 0.34 | 0.34 | 0.35 | 0.36 |
| יחס חוב להון | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.27 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.25 | 0.25 | 0.26 | 0.26 | 0.26 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.38 | 1.38 | 1.39 | 1.39 |
| יחס כיסוי חוב | 3.98 | 3.00 | 5.27 | 0 | 3.33 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.30 | 3.05 | 3.29 | 0 | 4.52 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.28 | 0.28 | 0.28 | 0.33 | 0.33 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.45 | 1.49 | 1.55 | 1.53 | 1.68 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 1.87 | 1.98 | 1.84 | 2.46 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 53.76% | 35.98% | 62.17% | 62.68% | 65.10% |
| שיעור EBIT | 23.08% | 22.77% | 23.98% | 31.05% | 23.76% |
| שיעור EBITDA | 35.98% | 35.63% | 37.02% | 44.45% | 37.31% |
| שיעור הרווח התפעולי | 21.23% | 20.49% | 23.10% | 25.52% | 29.53% |
| שיעור הרווח לפני מס | 16.64% | 16.04% | 16.95% | 24.11% | 17.23% |
| שיעור הרווח הנקי | 16.64% | 16.04% | 16.95% | 24.11% | 17.23% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 16.64% | 16.04% | 16.95% | 24.11% | 17.23% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 78.41% | 78.28% | 73.38% | 94.46% | 58.34% |
| תשואה על הנכסים | 3.34% | 3.18% | 3.24% | 4.39% | 3.05% |
| תשואה על ההון העצמי | 4.57% | 4.38% | 4.48% | 6.09% | 4.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 4.28% | 4.11% | 4.54% | 4.78% | 5.23% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 32.53% | 31.44% | 4.54% | 4.78% | 631.31% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 3.37% | 3.22% | 3.28% | 4.44% | 3.09% |
| תשואת רווחים | 3.87% | 3.58% | 3.59% | 5.73% | 3.89% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 100.91 | 107.76 | 87.99 | 71.96 | 70.97 |
| מחזור זכאים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 220.39 |
| מחזור נכסים | 0.20 | 0.20 | 0.19 | 0.18 | 0.18 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.78 | 2.02 | 2.26 | 4.46 | 10.79 |
| מחזור המרת מזומנים | 3.62 | 3.39 | 4.15 | 5.07 | 5.14 |
| ימי אשראי לקוחות | 3.62 | 3.39 | 4.15 | 5.07 | 5.14 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור תפעולי | 3.62 | 3.39 | 4.15 | 5.07 | 5.14 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.38 | 0.40 | 0.39 | 0.41 | 0.44 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.36 | 0.37 | 0.38 | 0.39 | 0.43 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.02 | 0.03 | 0.01 | 0.02 | 0.01 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.95 | 0.93 | 0.98 | 0.95 | 0.98 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.21 | 1.24 | 1.30 | 1.31 | 1.53 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 19.39 | 13.69 | 55.27 | 19.58 | 42.33 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.27 | 0.28 | 0.26 | 0.27 | 0.27 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.33 | 0.35 | 0.35 | 0.37 | 0.40 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.23% | 7.28% | 7.19% | 8.38% | 8.85% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 26.56 | 28.33 | 28.05 | 17.44 | 25.72 |
| מכפיל מכירות | 4.37 | 4.48 | 4.72 | 4.20 | 4.43 |
| מכפיל הון | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.06 | 1.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.84 | 13.73 | 13.91 | 11.94 | 11.30 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.91 | 12.73 | 13.66 | 11.33 | 11.03 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.46 | -5.38 | -1.04 | 0.47 | -0.61 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.18 | 1.22 | 1.25 | 1.06 | 1.09 |
| מכפיל שווי חברה | 13.89 | 14.45 | 14.73 | 11.30 | 14.33 |
| שווי חברה | 63.83M | 65.42M | 68.31M | 61.23M | 63.89M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.89 | 14.45 | 14.73 | 11.30 | 14.33 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.00 | 5.15 | 5.45 | 5.02 | 5.35 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 15.81 | 15.78 | 16.07 | 14.26 | 13.64 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.00 | 14.63 | 15.78 | 13.53 | 13.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 4.07 | 4.11 | 4.21 | 4.31 | 4.46 |
| הון עצמי למניה | 4.13 | 4.17 | 4.28 | 4.37 | 4.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.14 | 1.14 | 1.13 | 1.10 | 1.10 |
| רווח נקי למניה | 0.19 | 0.18 | 0.19 | 0.27 | 0.19 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 0.72 | 0.70 | 0.71 | 0.78 | 0.73 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.00 | 0 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.19 | 0.25 | 0.26 | 0.24 | 0.22 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.02 | 0.01 |
| איכות הרווחים | 2.00 | 2.19 | 2.04 | 1.54 | 2.33 |
הנתונים מוצגים ב-USD