גלובל סלף סטורג' (SELF) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47M | 4.33M | 4.52M | 4.80M | 3.64M |
| רווח נקי | 2.04M | 2.12M | 2.94M | 2.06M | 3.28M |
| פחת והפחתות | 1.63M | 1.63M | 1.63M | 1.62M | 1.63M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.57M |
| תגמול מבוסס מניות | 350.33K | 332.36K | 199.75K | 173.92K | 194.37K |
| שינוי בהון החוזר | -39.23K | -84.67K | -50.60K | 110.20K | -67.62K |
| יתרת לקוחות | 24.51K | 27.00K | -1.11K | -47.66K | -14.12K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | -138.27K |
| יתרת ספקים | 0 | -40.70K | 81.78K | 49.00K | 138.27K |
| הון חוזר אחר | -63.74K | -70.97K | -131.27K | 108.86K | -53.50K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 489.07K | 324.13K | -197.87K | 835.97K | 169.87K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -326.64K | -78.34K | -231.10K | -113.33K | -253.14K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -326.64K | -78.34K | -231.10K | -113.33K | -253.14K |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -3.89M | -4.07M | -3.78M | -1.23M | -2.28M |
| פירעון חוב | -605.37K | -580.56K | -556.77K | -226.74K | -5.66M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 2.01M | 6.22M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -3.28M | -3.25M | -3.22M | -3.01M | -2.61M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -235.16K | 0 | 0 | -231.93K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 7.47M | 7.21M | 7.03M | 6.52M | 3.06M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 261.35K | 181.52K | 513.54K | 3.45M | 1.11M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 7.21M | 7.03M | 6.52M | 3.06M | 1.96M |
| מזומנים בסוף התקופה | 7.47M | 7.21M | 7.03M | 6.52M | 3.06M |
| תזרים מזומנים חופשי | 4.15M | 4.25M | 4.29M | 4.68M | 3.39M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.47M | 4.33M | 4.52M | 4.80M | 3.64M |
| הוצאות הוניות | -326.64K | -78.34K | -231.10K | -113.33K | -253.14K |
הנתונים מוצגים ב-USD