סייקו אפסון (SEKEY) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.98 | 2.16 | 2.51 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.28 | 1.54 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.60 | 0.60 | 0.65 | 0.88 | 0.61 |
| יחס כושר פירעון | 0.20 | 0.20 | 0.15 | 0.20 | 0.21 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.27 | 0.44 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.97 | 1.97 | 1.74 | 5.58 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 229.29B | 229.29B | 287.95B | 331.53B | 278.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.27 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.21 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 1.79 | 1.79 | 1.88 | 3.83 | 2.92 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.90 | 25.90 | 19.16 | 21.20 | 47.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.09 | 0.09 | 0.38 | 0.20 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 348.05 | 348.05 | 370.00 | 312.85 | 346.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.28 | -0.28 | -0.34 | -0.87 | 0.04 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.17% | 36.17% | 35.43% | 34.75% | 33.88% |
| שיעור EBIT | 5.96% | 5.96% | 5.93% | 5.54% | 7.15% |
| שיעור EBITDA | 11.26% | 11.26% | 11.41% | 10.77% | 11.08% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.51% | 5.51% | 5.93% | 4.38% | 7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.75% | 5.75% | 3.54% | 5.33% | 7.79% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.05% | 4.05% | 1.29% | 4.00% | 5.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.05% | 4.05% | 1.29% | 4.00% | 5.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.38% | 70.38% | 36.39% | 75.07% | 72.40% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.38% | 104.38% | 59.70% | 121.83% | 106.81% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | 3.79% | 1.25% | 3.72% | 5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.86% | 6.86% | 2.25% | 6.49% | 10.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.42% | 7.42% | 8.13% | 5.53% | 10.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.84% | 4.84% | 2.79% | 4.04% | 6.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.14% | 4.14% | 1.34% | 3.80% | 5.70% |
| תשואת רווחים | 7.05% | 7.05% | 3.14% | 6.02% | 11.73% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.49 | 6.49 | 5.83 | 6.87 | 7.37 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 5.50 | 5.86 | 5.36 | 5.51 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 2.35 | 2.44 | 2.39 | 2.26 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 3.59 | 3.80 | 3.48 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 0.97 | 0.93 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.73 | 2.73 | 3.12 | 2.43 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 145.09 | 145.09 | 149.90 | 137.57 | 144.91 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.26 | 56.26 | 62.66 | 53.12 | 49.54 |
| ימי מלאי | 155.15 | 155.15 | 149.56 | 152.50 | 161.62 |
| ימי אשראי מספקים | 66.33 | 66.33 | 62.32 | 68.04 | 66.25 |
| מחזור תפעולי | 211.42 | 211.42 | 212.22 | 205.62 | 211.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 211.14 | 211.14 | 185.93 | 249.63 | 90.18 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 103.69 | 103.69 | 95.57 | 164.31 | 3.26 |
| הוצאות הוניות למניה | 107.45 | 107.45 | 90.37 | 85.33 | 86.92 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.49 | 0.49 | 0.51 | 0.66 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.46 | 1.46 | 1.43 | 2.01 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.97 | 1.97 | 2.06 | 2.93 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.61 | 0.61 | 0.51 | 0.81 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 8.67% | 8.67% | 9.95% | 12.47% | 0.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.18 | 14.18 | 31.63 | 16.61 | 8.53 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.57 | 0.41 | 0.67 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.97 | 0.72 | 1.08 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 11.54 | 11.54 | 10.05 | 8.02 | 288.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.67 | 5.67 | 5.16 | 5.28 | 10.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.23 | 2.23 | -0.49 | -0.59 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.97 | 0.72 | 1.08 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 4.82 | 4.82 | 3.26 | 5.30 | 4.38 |
| שווי חברה | 740.23B | 740.23B | 557.93B | 750.32B | 646.22B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.82 | 4.82 | 3.26 | 5.30 | 4.38 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.54 | 0.54 | 0.37 | 0.57 | 0.49 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.92 | 10.92 | 9.11 | 6.89 | 291.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.36 | 5.36 | 4.68 | 4.53 | 10.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 1,043.62 | 1,043.62 | 1,180.60 | 1,182.15 | 1,032.58 |
| הון עצמי למניה | 1,230.60 | 1,230.60 | 1,337.69 | 1,222.75 | 1,069.79 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.64 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 2,084.17 | 2,084.17 | 2,338.42 | 1,981.14 | 1,956.65 |
| רווח נקי למניה | 84.37 | 84.37 | 30.12 | 79.33 | 110.37 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.36 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.60 | 0.96 | 1.09 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 2.50 | 6.17 | 3.15 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY