סייקו אפסון (SEKEY) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.08B | 119.15B | 165.57B | 61.31B | 110.80B |
| רווח נקי | 55.18B | 19.30B | 52.62B | 75.04B | 92.29B |
| פחת והפחתות | 72.14B | 82.09B | 68.68B | 68.70B | 64.60B |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | -221.60B | -152.30B |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 180.00M | 59.00M |
| שינוי בהון החוזר | -8.07B | -12.65B | 68.21B | -73.73B | -27.95B |
| יתרת לקוחות | 3.50B | -14.57B | 4.37B | -22.13B | 3.01B |
| מלאי | -15.78B | 2.70B | 71.10B | -60.25B | -28.23B |
| יתרת ספקים | 16.81M | -1.03B | -7.92B | -1.65B | 2.18B |
| הון חוזר אחר | 4.21B | 238.57M | 663.00M | 10.30B | -4.90B |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 18.82B | 30.42B | -23.94B | 212.72B | 134.10B |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -150.79B | -69.51B | -58.98B | -61.60B | -44.08B |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -59.37B | -64.52B | -49.57B | -59.10B | -43.84B |
| רכישות, נטו | -85.48B | -1.41B | 2.80M | 1.06B | 245.00M |
| רכישת השקעות | -1.09B | -2.03B | -1.37B | -827.00M | -747.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 5.71B | 2.91B | 1.00B | 2.14B | 974.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -10.55B | -4.47B | -9.04B | -4.88B | -711.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -45.13B | -41.99B | -65.40B | -79.35B | -51.77B |
| פירעון חוב | 20.26B | -4.14B | -29.50B | -17.99B | -20.00B |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -30.02B | -1.06M | -1.00M | -30.04B | -1.00M |
| דיבידנדים ששולמו | -24.37B | -25.14B | -25.86B | -21.31B | -21.45B |
| פעילויות מימון אחרות | -10.99B | -12.71B | -10.03B | -10.00B | -10.32B |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 267.00B | 289.83B | 328.48B | 226.88B | 241.14B |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -3.64B | 7.72B | 19.91B | 11.78B | 16.29B |
| שינוי נטו במזומנים | -61.48B | 15.37B | 61.10B | -67.86B | 31.23B |
| מזומנים בתחילת התקופה | 328.48B | 274.47B | 267.38B | 241.14B | 252.22B |
| מזומנים בסוף התקופה | 267.00B | 289.83B | 328.48B | 226.88B | 241.14B |
| תזרים מזומנים חופשי | 67.81B | 61.24B | 108.98B | 2.22B | 66.96B |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 138.08B | 119.15B | 165.57B | 61.31B | 110.80B |
| הוצאות הוניות | -70.27B | -57.91B | -56.59B | -59.10B | -43.84B |
הנתונים מוצגים ב-JPY