סייקו אפסון (SEKEF) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2026 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.98 | 1.98 | 2.16 | 2.51 | 2.40 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.15 | 1.28 | 1.54 | 1.35 |
| יחס מזומנים | 0.58 | 0.58 | 0.65 | 0.88 | 0.72 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.17 | 0.14 | 0.20 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.31 | 0.31 | 0.25 | 0.44 | 0.16 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 1.65 | 5.58 | 1.59 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 229.29B | 229.29B | 286.71B | 331.53B | 278.41B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.11 | 0.11 | 0.15 | 0.14 | 0.17 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.19 | 0.19 | 0.27 | 0.25 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.16 | 0.21 | 0.20 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.15 | 0.16 | 0.16 | 0.19 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.81 | 1.81 | 1.80 | 1.74 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 39.70 | 39.70 | 1.38 | 3.80 | 3.57 |
| יחס כיסוי ריבית | 25.90 | 25.90 | 19.16 | 21.20 | 47.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.19 | 0.19 | 0.38 | 0.21 | 0.32 |
| חוב נושא ריבית למניה | 482.06 | 482.06 | 736.04 | 625.77 | 692.20 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.74 | -0.74 | -0.43 | -0.88 | -0.20 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 36.17% | 36.17% | 35.43% | 34.75% | 35.08% |
| שיעור EBIT | 5.96% | 5.96% | 3.85% | 5.48% | 7.95% |
| שיעור EBITDA | 10.15% | 10.15% | 9.33% | 10.71% | 13.05% |
| שיעור הרווח התפעולי | 5.51% | 5.51% | 5.93% | 4.38% | 7.29% |
| שיעור הרווח לפני מס | 5.75% | 5.75% | 3.54% | 5.33% | 7.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 4.05% | 4.05% | 1.29% | 4.00% | 5.64% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 4.05% | 4.05% | 1.29% | 4.00% | 5.64% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 70.38% | 70.38% | 36.39% | 75.07% | 72.33% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 104.38% | 104.38% | 59.70% | 121.83% | 106.91% |
| תשואה על הנכסים | 3.79% | 3.79% | 1.19% | 3.72% | 5.59% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.86% | 6.86% | 2.13% | 6.49% | 10.32% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.42% | 7.42% | 7.70% | 5.53% | 10.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.17% | 5.17% | 2.64% | 4.00% | 6.96% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.14% | 4.14% | 1.27% | 3.80% | 5.70% |
| תשואת רווחים | 7.07% | 7.07% | 2.96% | 6.00% | 11.74% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.16 | 6.16 | 5.52 | 6.87 | 6.35 |
| מחזור זכאים | 5.50 | 5.50 | 5.55 | 9.58 | 10.43 |
| מחזור מלאי | 2.35 | 2.35 | 2.31 | 2.39 | 2.22 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.59 | 3.59 | 3.60 | 3.48 | 3.69 |
| מחזור נכסים | 0.94 | 0.94 | 0.92 | 0.93 | 0.99 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.73 | 2.73 | 2.95 | 2.43 | 2.60 |
| מחזור המרת מזומנים | 148.11 | 148.11 | 158.25 | 167.53 | 187.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 59.28 | 59.28 | 66.15 | 53.12 | 57.47 |
| ימי מלאי | 155.15 | 155.15 | 157.89 | 152.50 | 164.60 |
| ימי אשראי מספקים | 66.33 | 66.33 | 65.79 | 38.09 | 35.01 |
| מחזור תפעולי | 214.44 | 214.44 | 224.04 | 205.62 | 222.06 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 422.28 | 422.28 | 350.72 | 499.32 | 180.35 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 240.71 | 240.71 | 180.26 | 328.65 | 6.52 |
| הוצאות הוניות למניה | 181.57 | 181.57 | 170.46 | 170.67 | 173.84 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.57 | 0.57 | 0.51 | 0.66 | 0.04 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.65 | 1.65 | 1.43 | 2.01 | 0.76 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 2.33 | 2.33 | 2.06 | 2.93 | 1.04 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.89 | 0.89 | 0.49 | 0.81 | 0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.10 | 0.10 | 0.08 | 0.13 | 0.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 10.09% | 10.09% | 9.40% | 12.43% | 0.35% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.14 | 14.14 | 33.76 | 16.66 | 8.52 |
| מכפיל מכירות | 0.57 | 0.57 | 0.43 | 0.67 | 0.48 |
| מכפיל הון | 0.97 | 0.97 | 0.72 | 1.08 | 0.88 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 9.91 | 9.91 | 10.64 | 8.04 | 288.69 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.65 | 5.65 | 5.47 | 5.29 | 10.43 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.23 | 2.23 | -0.51 | -0.59 | -0.49 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.97 | 0.97 | 0.72 | 1.08 | 0.88 |
| מכפיל שווי חברה | 4.90 | 4.90 | 4.23 | 5.35 | 3.49 |
| שווי חברה | 678.17B | 678.17B | 557.41B | 752.86B | 605.35B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.90 | 4.90 | 4.23 | 5.35 | 3.49 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.50 | 0.50 | 0.39 | 0.57 | 0.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 8.62 | 8.62 | 9.65 | 6.91 | 273.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.91 | 4.91 | 4.96 | 4.55 | 9.87 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2,087.24 | 2,087.24 | 2,351.01 | 2,364.57 | 2,068.70 |
| הון עצמי למניה | 2,461.19 | 2,461.19 | 2,663.83 | 2,445.77 | 2,139.57 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.64 | 0.25 | 0.28 |
| הכנסות למניה | 4,168.32 | 4,168.32 | 4,410.83 | 3,962.73 | 3,913.29 |
| רווח נקי למניה | 168.75 | 168.75 | 56.81 | 158.68 | 220.75 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.36 | 0.75 | 0.72 |
| נטל ריבית | 0.96 | 0.96 | 0.92 | 0.97 | 0.98 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.03 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.25 | 0.24 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 2.50 | 2.50 | 6.17 | 3.15 | 0.82 |
הנתונים מוצגים ב-JPY