מחיר וניתוח של מניית סייקו אפסון (SEKEF)
גרף ונתונים עיקריים
(0%)
$20.20
טווח יומי$21.85 - $21.85
טווח 52 שבועות$11.00 - $21.85
מחיר בסיס$20.2
מחזור יומי9.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)25.00
טווח יומי$21.85 - $21.85
טווח 52 שבועות$11.00 - $21.85
מחיר בסיס$20.2
מחזור יומי9.00
מחזור ממוצע (3 ח׳)25.00
שווי שוק$6.29B
שווי פעילות$817.51K
סך המזומנים (דוח אחרון)$316.86B
סך החוב (דוח אחרון)$270.04B
מכפיל רווח40.9
בטא0.03
הדוח הבא23 באוק׳ 2026
צפי רווח למניה0.25
תאריך אקס לדיבידנד הבאN/A
תשואת דיבידנד2.39%
תיאור החברה
סייקו אפסון
סייקו אפסון היא חברה בינלאומית שנוסדה בשנת 1942 וממוקמת בסווה יפן העוסקת בחדשנות ייצור הפצה ותחזוקה של מגוון רחב של מוצרים ושירותים אלקטרוניים פעילותה העסקית מאורגנת בשלושה מגזרים עיקריים פתרונות הדפסה תקשורת חזותית ותחום הייצור והמכשירים הלבישים חטיבת פתרונות ההדפסה מציעה פורטפוליו מקיף הכולל מדפסו...
איך החברה מרוויחה כסף
סייקו אפסון מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים. החלק הגדול ביותר מגיע מעסקי המדפסות שלה, הכוללים מכירות של מדפסות הזרקת דיו ולייזר, יחד עם חומרי מתכלה כגון מחסניות דיו ונייר. החברה גם מפיקה הכנסות משמעותיות מחטיבת המקרנים שלה, אשר מוכרת מגוון טכנולוגיות תצוגה חזותיות לשימוש ביתי ומקצועי. בנוסף, לסייקו אפסון יש מגזר פתרונות תעשייתיים בצמיחה, הכולל ייצור רובוטים ומכונות דיוק לתעשיות שונות. שותפויות אסטרטגיות עם חברות טכנולוגיה אחרות ועם יצרני OEM מרחיבות את פריסתה בשוק ואת פוטנציאל ההכנסות שלה. החברה משקיעה במחקר ופיתוח כדי לחדש ולשמור על יתרונות תחרותיים, מה שתורם גם להכנסותיה הכוללות.
סייקו אפסון מייצרת הכנסות ממספר מקורות מרכזיים. החלק הגדול ביותר מגיע מעסקי המדפסות שלה, הכוללים מכירות של מדפסות הזרקת דיו ולייזר, יחד עם חומרי מתכלה כגון מחסניות דיו ונייר. החברה גם מפיקה הכנסות משמעותיות מחטיבת המקרנים שלה, אשר מוכרת מגוון טכנולוגיות תצוגה חזותיות לשימוש ביתי ומקצועי. בנוסף, לסיי...
סנטימנט שורי / סנטימנט דובי למניית סייקו אפסון
סנטימנט שורי
מאזן שמרניהמינוף הנמוך של סייקו אפסון ובסיס ההון העצמי המשמעותי שלה מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. יחס חוב להון שמרני (כ-0.27) והון עצמי נרחב מפחיתים את סיכון המימון מחדש, תומכים בהמשך הוצאות הוניות ומו"פ, ומקנים להנהלה גמישות לממן השקעות אסטרטגיות או להתמודד עם ירידות מחזוריות בשוק החומרה.
ייצור מזומנים יציבתזרים מזומנים חיובי ועקבי מפעילות שוטפת ותזרים מזומנים חופשי (129 מיליארד ין ו-78 מיליארד ין ב-12 החודשים האחרונים) מספקים מקור עמיד למימון פנימי. ייצור מזומנים חזק במונחים אבסולוטיים תומך בהשקעה מחדש, בתחזוקת שירותי הבסיס המותקן, ובתשואות לבעלי המניות גם אם הרווחים יישארו מחזוריים או שהמרווחים יישארו תחת לחץ.
חומרה מגוונת לצד מוצרים מתכלים חוזריםהפעילות העסקית של סייקו אפסון משלבת מכירות חומרה (מדפסות, מקרנים, מכשירי דיוק) עם הכנסות חוזרות ממוצרים מתכלים ומשירותים הקשורים לבסיס מותקן. מודל מוצר-שירות זה יוצר תזרימי מזומנים יציבים לאחר המכירה ומפחית את התלות במכירות חד-פעמיות של מכשירים, ובכך תומך בחוסן ההכנסות בטווח הבינוני.
סנטימנט דובי
רווחיות מצטמצמתמרווחי הרווח והתשואות נחלשו באופן מהותי לעומת השנים הקודמות, והותירו כרית רווח דקה. שיעורי רווח נקי ורווח תפעולי נמוכים הופכים את הרווחים לפגיעים לאינפלציית עלויות או לשינויים בביקוש, מגבילים את יכולת ההשקעה מחדש, ומפחיתים את יכולתה של סייקו אפסון להגדיל את התשואות לבעלי המניות בטווח הארוך.
המרת מזומנים לא עקביתאף שהתזרים החופשי מפעילות שוטפת (FCF) במונחים אבסולוטיים חיובי, היחס בין FCF לרווח הנקי, העומד על קרוב ל-0.5, והתנודתיות ההיסטורית מצביעים על תנודות בהון החוזר ובהשקעות. הדבר פוגע באמינות המימון הפנימי לצורך הוצאות הוניות מתמשכות, רכישות עצמיות של מניות או החלקת דיבידנדים לאורך מחזורי העסקים.
צמיחה מתונה בהכנסות ותנודתיות ברווחיםמגמת ההכנסות היא של צמיחה מתונה בלבד, והרווח למניה עבר לתנודתיות שלילית חדה בהשוואה לשנה קודמת. התרחבות איטית בהכנסות לצד רווחים תנודתיים מגבילות יתרונות לגודל ומפחיתות את היכולת לשפר את הרווחיות באופן מבני, מה שהופך השקעות צמיחה אסטרטגיות למאתגרות יותר.
מאזן שמרניהמינוף הנמוך של סייקו אפסון ובסיס ההון העצמי המשמעותי שלה מספקים גמישות פיננסית יציבה לאורך זמן. יחס חוב להון שמרני (כ-0.27) והון עצמי נרחב מפחיתים את סיכון המימון מחדש, תומכים בהמשך הוצאות הוניות ומו"פ, ומקנים להנהלה גמישות לממן השקעות אסטרטגיות או להתמודד עם ירידות מחזוריות בשוק החומרה.
חדשות סייקו אפסון
אפסון מציגה את פורטפוליו האוטומציה בתערוכת Automate 2026
אפסון רובוטיקס תציג את פורטפוליו האוטומציה שלה, כולל טכנולוגיית SafeSense, פתרונות SCARA ו־6 צירים (6-Axis) בעלי ביצועים גבוהים ותצוגה מקדימה של קובוט חדש שיושק בעתיד, בתערוכת Automate 2026 שתתקיים ב־22–25 ביוני. לאפסון יהיו עמדות תצוגה באולם הראשי, דוכן מס' 1421, מבנה דרום, ובמתחם ההדרכה, דוכן מס' 31057, מבנה צפון בתערוכה.