אס.אי.איי אינבסטמנטס (SEIC) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.31 | 3.29 | 4.08 | 4.19 | 3.65 |
| יחס מהיר | 4.31 | 3.29 | 4.08 | 4.19 | 3.65 |
| יחס מזומנים | 1.22 | 1.03 | 2.21 | 2.36 | 2.14 |
| יחס כושר פירעון | 1.48 | 1.42 | 1.52 | 1.38 | 1.31 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.11 | 1.57 | 1.64 | 1.27 | 1.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 120.22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 854.34M | 717.27M | 1.12B | 1.09B | 1.02B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.01 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.37 | 1.33 | 1.19 | 1.18 | 1.22 |
| יחס כיסוי חוב | 102.84 | 1,814.92 | 1,166.93 | 920.77 | 570.65 |
| יחס כיסוי ריבית | 401.98 | 1,625.16 | 980.00 | 728.17 | 635.18 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.40 | 0.24 | 0.25 | 0.20 | 0.22 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.36 | -0.41 | -0.98 | -1.21 | -1.47 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 76.13% | 59.21% | 53.09% | 51.26% | 52.50% |
| שיעור EBIT | 33.97% | 35.79% | 35.17% | 31.01% | 23.89% |
| שיעור EBITDA | 38.51% | 39.15% | 38.71% | 34.86% | 28.19% |
| שיעור הרווח התפעולי | 29.53% | 27.31% | 25.96% | 22.11% | 23.89% |
| שיעור הרווח לפני מס | 36.09% | 39.89% | 35.14% | 30.97% | 30.60% |
| שיעור הרווח הנקי | 28.02% | 31.14% | 27.35% | 24.08% | 23.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 28.45% | 31.23% | 27.35% | 24.08% | 23.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 77.64% | 78.06% | 77.83% | 77.74% | 78.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 122.21% | 146.07% | 135.35% | 140.08% | 128.07% |
| תשואה על הנכסים | 20.70% | 21.94% | 21.65% | 18.34% | 19.95% |
| תשואה על ההון העצמי | 28.69% | 29.22% | 25.81% | 21.68% | 24.34% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 24.11% | 21.84% | 23.95% | 19.59% | 23.96% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 18.92% | 17.05% | 18.57% | 15.17% | 18.60% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 27.76% | 31.07% | 26.41% | 22.43% | 24.07% |
| תשואת רווחים | 5.74% | 7.14% | 5.42% | 5.49% | 5.99% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 2.79 | 2.97 | 3.42 | 3.44 | 3.84 |
| מחזור זכאים | 43.53 | 173.40 | 76.20 | 88.12 | 71.20 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 16.53 | 12.99 | 11.27 | 9.90 | 9.66 |
| מחזור נכסים | 0.74 | 0.70 | 0.79 | 0.76 | 0.84 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.10 | 2.23 | 1.85 | 1.76 | 1.89 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.60 | 120.72 | 102.00 | 101.82 | 90.04 |
| ימי אשראי לקוחות | 130.99 | 122.82 | 106.79 | 105.96 | 95.16 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 8.38 | 2.11 | 4.79 | 4.14 | 5.13 |
| מחזור תפעולי | 130.99 | 122.82 | 106.79 | 105.96 | 95.16 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 5.84 | 4.97 | 4.78 | 3.37 | 4.16 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 5.83 | 4.79 | 4.35 | 2.93 | 3.61 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.01 | 0.19 | 0.43 | 0.44 | 0.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.96 | 0.91 | 0.87 | 0.87 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 284.43 | 4.14 | 3.52 | 2.57 | 3.07 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 439.19 | 26.84 | 11.00 | 7.60 | 7.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.09 | 21.28 | 19.37 | 17.63 | 19.43 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.27 | 0.26 | 0.29 | 0.23 | 0.28 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 5.50% | 5.84% | 5.27% | 4.61% | 6.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 17.74 | 14.24 | 18.45 | 18.23 | 16.68 |
| מכפיל מכירות | 4.94 | 4.36 | 5.05 | 4.39 | 3.98 |
| מכפיל הון | 4.92 | 4.09 | 4.76 | 3.95 | 4.06 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 18.17 | 17.13 | 18.96 | 21.70 | 16.14 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.89 | 16.49 | 17.24 | 18.85 | 14.01 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 2.99 | 0.49 | 0.66 | 0 | -1.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.92 | 4.09 | 4.76 | 3.95 | 4.06 |
| מכפיל שווי חברה | 12.47 | 10.73 | 12.06 | 11.38 | 12.67 |
| שווי חברה | 12.19B | 9.65B | 9.92B | 7.62B | 7.11B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 12.47 | 10.73 | 12.06 | 11.38 | 12.67 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.80 | 4.20 | 4.67 | 3.97 | 3.57 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 17.66 | 16.50 | 17.53 | 19.62 | 14.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.62 | 15.88 | 15.94 | 17.04 | 12.56 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.92 | 14.29 | 13.60 | 12.61 | 11.36 |
| הון עצמי למניה | 21.22 | 20.03 | 17.31 | 16.08 | 14.36 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.21 | 0.22 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 21.43 | 18.80 | 16.34 | 14.48 | 14.63 |
| רווח נקי למניה | 6.00 | 5.85 | 4.47 | 3.49 | 3.49 |
| נטל מס | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.11 | 1.00 | 1.00 | 1.28 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.00 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.21 | 0.30 | 0.13 | 0.14 | 0.14 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0.01 | 0.02 | 0.03 | 0.02 | 0.02 |
| איכות הרווחים | 157.64 | 0.85 | 1.07 | 0.97 | 1.19 |
הנתונים מוצגים ב-USD