אס.אי.איי אינבסטמנטס (SEIC) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 607.66M | 622.34M | 447.03M | 566.12M | 633.10M |
| רווח נקי | 717.55M | 581.19M | 462.26M | 475.47M | 546.59M |
| פחת והפחתות | 77.08M | 75.23M | 73.97M | 87.94M | 92.63M |
| מס הכנסה נדחה | 59.24M | -13.78M | -33.50M | -46.49M | -7.83M |
| תגמול מבוסס מניות | 53.56M | 58.63M | 31.31M | 39.40M | 41.45M |
| שינוי בהון החוזר | -168.80M | -58.63M | -83.38M | 19.33M | -34.19M |
| יתרת לקוחות | -159.27M | -64.62M | 0 | -18.64M | -57.71M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.73M |
| יתרת ספקים | -7.86M | 2.46M | -2.67M | 2.97M | 249.00K |
| הון חוזר אחר | -1.67M | 3.53M | -80.72M | 35.00M | 3.54M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -130.95M | -20.30M | -3.63M | -9.53M | -5.56M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -399.09M | -117.30M | -141.54M | -89.81M | -164.88M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -22.64M | -32.23M | -58.79M | -74.48M | -52.54M |
| רכישות, נטו | -302.05M | -38.52M | -56.44M | 0 | -80.16M |
| רכישת השקעות | -157.51M | -177.03M | -143.39M | -178.22M | -216.26M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 123.80M | 152.92M | 121.99M | 161.16M | 195.10M |
| פעילויות השקעה אחרות | -40.69M | -22.45M | -4.91M | 1.73M | -11.02M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -589.50M | -494.40M | -331.32M | -437.24M | -422.32M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | -40.00M | 40.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 144.23M | 126.01M | 101.17M | 58.19M | 55.23M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -628.14M | -500.06M | -308.85M | -344.72M | -408.07M |
| דיבידנדים ששולמו | -124.20M | -120.35M | -114.84M | -109.83M | -105.52M |
| פעילויות מימון אחרות | 18.60M | 0 | -8.80M | -868.00K | -3.97M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 399.80M | 840.19M | 835.00M | 853.36M | 831.76M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -59.46M | -5.45M | 7.48M | -17.47M | -1.87M |
| שינוי נטו במזומנים | -440.39M | 5.20M | -18.36M | 21.60M | 44.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 840.19M | 835.00M | 853.36M | 831.76M | 787.73M |
| מזומנים בסוף התקופה | 399.80M | 840.19M | 835.00M | 853.36M | 831.76M |
| תזרים מזומנים חופשי | 585.02M | 565.78M | 388.24M | 491.64M | 580.57M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 607.66M | 622.34M | 447.03M | 566.12M | 633.10M |
| הוצאות הוניות | -22.64M | -56.57M | -58.79M | -74.48M | -52.54M |
הנתונים מוצגים ב-USD