דלגו לתוכן
מבט עלתחזית אנליסטיםדיבידנדיםדוחותניתוח מניות באמצעות AIסיכום פיננסי

ניתוח באמצעות AI של סי־פורטים אנטרטיינמנט גרופ (SEG)

SEG

סי־פורטים אנטרטיינמנט גרופ (NYSE:SEG)

דירוג:
61ניטרלי
מחיר יעד:
$24.00(▲4.85% פוטנציאל עלייה)
פעולה:
חידוש המלצה
תאריך:
07.08.2026

הציון הכולל של SEG מוגבל בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים — הפסדים מתמשכים, שיעורי רווחיות שליליים ושריפת מזומנים נמשכת — למרות שיפור במינוף. מנגד, האינדיקטורים הטכניים חיוביים, כאשר המניה נסחרת מעל ממוצעים נעים מרכזיים ואינדיקטורי המומנטום חיוביים, ושיחת הרווחים הצביעה על נקודת מפנה תפעולית משמעותית, עם EBITDA תפעולי חיובי ורווחיות שלא לפי כללי GAAP, לצד תחזית חיובית, אם כי זו עדיין מתונה בשל המשך ההפסדים לפי כללי GAAP וכמה הטבות חד-פעמיות.

צבר ההתרחבות

הפתיחות המתוכננות מספקות נתיב ברור להרחבת קיבולת האתרים ולהגדלת הרווח התפעולי החוזר. פרויקטים של Balloon Museum, Meow Wolf, חלל אירועים ומסעדה עשויים לגוון את פלטפורמת היעדים ולחזק את בסיס הרווחים של סי־פורטים אנטרטיינמנט גרופ, ככל שהנכסים יתייצבו.

ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת סי־פורטים אנטרטיינמנט גרופ (SEG)

שווי שוק
$292.31M
תשואת דיבידנד
―
נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
79.71K
מכפיל רווח (P/E)
―
בטא (שנתי)
0.75
צמיחת הכנסות
2.66%
צמיחת רווח למניה
22.67%
מדינה
ארה"ב
מספר עובדים
627
מגזר
כללי
עוצמת המגזר
―
תעשייה
Real Estate - Services

סקירה עסקית ומודל ההכנסות

תיאור החברה

סי־פורטים אנטרטיינמנט גרופ מחזיקה, מפתחת ומפעילה פורטפוליו של נכסי בידור ונדלן, בעיקר בעיר ניו יורק ובלס וגאס. החברה פועלת באמצעות שלושה מגזרים, אירוח, בידור ופעילות כבעלת נכסים. מגזר האירוח מפעיל מסעדות יוקרה ומסעדות עממיות, ברי קוקטייל, ומוקדי חיי לילה ובידור, תחת המותגים דה פולטון, מיסטר דיפס, קרנה מארה, מליבו פארם, גיטאנו ודה לון קלאב. מגזר הבידור כולל את קבוצת הבייסבול לאס וגאס אביאטורס מליגת המיינור טריפל איי, את לאס וגאס בולפארק, את זכויות האוויר של קניון פאשן שואו, אירועים והופעות, וכן הסכמי חסות שונים ברחבי הסיפורט ולאס וגאס בולפארק. מגזר פעילות בעלת הנכסים עוסק בהחזקה של זכויות בעלות בנכסי נדלן פיזיים ובהפעלתם, כגון נכסי מסעדנות, קמעונאות, משרדים ובידור, וכן יחידות מגורים. סי־פורטים אנטרטיינמנט גרופ התאגדה בשנת 2024 ומטה החברה נמצא בניו יורק, ניו יורק.

סקירת הדוחות הכספיים

סיכום

בסך הכול, SEG מציגה מסלול שיפור ביחס להפסדים החמורים של 2023, והמינוף ירד באופן ניכר, דבר המסייע בהפחתת הסיכון הפיננסי. עם זאת, לחברה עדיין אין מנוע בר-קיימא של רווחים ותזרים מזומנים: השוליים נותרים שליליים מאוד, הרווחיות הגולמית ב-12 החודשים האחרונים הפכה לשלילית, וגם תזרים המזומנים מפעילות שוטפת ותזרים המזומנים החופשי שליליים באופן עקבי. הדוחות הכספיים מצביעים על התייצבות בהיקף הפעילות, אך גם על אתגרים מתמשכים ברווחיות ובשריפת מזומנים, שצריכים להיפתר כדי לחזק באופן מהותי את התחזית.

פירוט12 החודשים האחרוניםדצמבר 2025דצמבר 2024דצמבר 2023דצמבר 2022
דוח רווח והפסד
סך ההכנסות121.57M130.41M111.14M115.68M119.05M
רווח גולמי-25.06M2.05M36.38M36.78M42.25M
EBITDA-79.88M-83.15M-111.09M-788.65M-56.44M
רווח נקי-124.29M-116.74M-153.21M-838.07M-111.28M
מאזן
סך הנכסים543.30M650.12M743.56M616.81M1.31B
מזומנים, שווי מזומנים והשקעות לטווח קצר117.80M77.81M165.67M1.83M16.45M
סך החוב94.06M156.18M149.06M203.78M190.53M
סך ההתחייבויות129.47M183.72M172.17M231.92M218.33M
הון בעלי המניות403.93M456.51M561.48M384.89M1.10B
תזרים מזומנים
תזרים מזומנים חופשי-68.17M-68.42M-59.43M-69.53M-41.76M
תזרים מזומנים מפעילות שוטפת-40.19M-43.40M-52.70M-50.78M-29.55M
תזרים מזומנים מפעילות השקעה110.10M-30.08M-102.88M-108.30M-198.03M
תזרים מזומנים מפעילות מימון-68.30M-6.97M279.58M136.21M237.41M

השוואת מתחרים

דירוג כולל

מגזר (55)
SEGSEG
61ניטרלי
TCITCI
53ניטרלי
DOUGDOUG
51ניטרלי
OPADOPAD
50ניטרלי
תשואת חסרתשואת יתר

מדדים פיננסיים

חברהדירוג כוללשווי שוקמכפיל רווח (P/E)ROEתשואת דיבידנדצמיחת הכנסותצמיחת רווח למניה
סי־פורטים אנטרטיינמנט גרופ61ניטרלי$292.31M-2.32-28.26%—2.66%22.67%
טרנסקונטיננטל ריאליטי אינבסטורס53ניטרלי$439.40M53.360.95%—5.33%22.04%
דגלאס אלימן51ניטרלי$145.42M6.0815.69%—-2.75%—
אופרפד סולושנס50ניטרלי$10.00M-0.27-106.24%—-44.28%54.66%
*מגזר55ניטרלי$6.65B3.83-15.92%6.20%10.91%7.18%

השוואת ביצועים

חברהמחירשינוי% שינוי
22.77-1.23-5.13%
49.595.2911.94%
2.35-20.65-89.78%
1.58-0.88-35.77%

מילון מונחים

קנייה

מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

החזקה

מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

מכירה

מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.

הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.

כתב ויתור

דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.

השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.

לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.

תאריך הניתוח: 7 באוגוסט 2026