סיבורד (SEB) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 568.00M | 519.00M | 710.00M | 676.00M | 92.00M |
| רווח נקי | 496.00M | 90.00M | 227.00M | 582.00M | 571.00M |
| פחת והפחתות | 318.00M | 311.00M | 283.00M | 235.00M | 178.00M |
| מס הכנסה נדחה | -76.00M | 128.00M | -154.00M | -112.00M | -12.00M |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -100.00M | -12.00M | 420.00M | -195.00M | -592.00M |
| יתרת לקוחות | 26.00M | -46.00M | 176.00M | -188.00M | -228.00M |
| מלאי | -93.00M | 61.00M | 200.00M | -20.00M | -462.00M |
| יתרת ספקים | -42.00M | -5.00M | -32.00M | 26.00M | 117.00M |
| הון חוזר אחר | 9.00M | -22.00M | 76.00M | -13.00M | -19.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -70.00M | 2.00M | -66.00M | 166.00M | -53.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -543.00M | -484.00M | -273.00M | -437.00M | -302.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -562.00M | -511.00M | -506.00M | -474.00M | -460.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -11.00M | -28.00M | -8.00M |
| רכישת השקעות | -2.93B | -1.38B | -2.54B | -684.00M | -2.13B |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 2.91B | 1.37B | 2.75B | 732.00M | 2.23B |
| פעילויות השקעה אחרות | 38.00M | 38.00M | 33.00M | 17.00M | 67.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 44.00M | 12.00M | -581.00M | -116.00M | 213.00M |
| פירעון חוב | 93.00M | 1.00M | 47.00M | -104.00M | 223.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -39.00M | -8.00M | -600.00M | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -9.00M | -9.00M | -10.00M | -10.00M | -10.00M |
| פעילויות מימון אחרות | -1.00M | 28.00M | -18.00M | -2.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 178.00M | 98.00M | 56.00M | 199.00M | 75.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 11.00M | -5.00M | 1.00M | 1.00M | -4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 80.00M | 42.00M | -143.00M | 124.00M | -1.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 98.00M | 56.00M | 199.00M | 75.00M | 76.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 178.00M | 98.00M | 56.00M | 199.00M | 75.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 6.00M | 8.00M | 204.00M | 202.00M | -368.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 568.00M | 519.00M | 710.00M | 676.00M | 92.00M |
| הוצאות הוניות | -562.00M | -511.00M | -506.00M | -474.00M | -460.00M |
הנתונים מוצגים ב-USD