Vivid Seats (SEAT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.60M | 53.92M | 147.32M | 14.38M | 175.79M |
| רווח נקי | -721.49M | 14.30M | 113.14M | 70.78M | -19.13M |
| פחת והפחתות | 50.91M | 45.94M | 18.00M | 9.90M | 2.32M |
| מס הכנסה נדחה | 74.75M | 1.25M | -44.86M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 36.73M | 50.43M | 27.61M | 19.05M | 6.05M |
| שינוי בהון החוזר | -105.95M | -53.01M | 36.19M | -80.77M | 163.79M |
| יתרת לקוחות | 17.55M | 9.78M | -17.13M | -329.00K | -874.00K |
| מלאי | 1.43M | 1.41M | -8.18M | -1.01M | -4.31M |
| יתרת ספקים | -79.46M | -23.69M | 53.82M | -30.78M | 128.16M |
| הון חוזר אחר | -45.47M | -40.51M | 7.68M | -48.66M | 40.81M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 573.46M | -4.98M | -2.76M | -4.59M | 22.76M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -20.17M | -26.74M | -225.64M | -15.42M | -9.35M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.16M | -4.23M | -895.00K | -3.56M | -1.13M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -206.87M | -8.00K | 301.00K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -6.00M | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -18.01M | -22.52M | -11.88M | -11.85M | -8.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -29.37M | 86.08M | -43.43M | -236.48M | 38.03M |
| פירעון חוב | -2.95M | 120.18M | -3.03M | -192.77M | -413.01M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 475.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -18.30M | -22.98M | -20.09M | -32.49M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | -17.70M |
| פעילויות מימון אחרות | -8.13M | -11.12M | -20.31M | -11.21M | -6.44M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 103.31M | 244.65M | 132.43M | 252.29M | 489.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -200.00K | -1.05M | 1.90M | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -141.34M | 112.21M | -119.86M | -237.52M | 204.47M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 244.65M | 132.43M | 252.29M | 489.81M | 285.34M |
| מזומנים בסוף התקופה | 103.31M | 244.65M | 132.43M | 252.29M | 489.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | -110.85M | 49.70M | 134.54M | -1.03M | 166.14M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -91.60M | 53.92M | 147.32M | 14.38M | 175.79M |
| הוצאות הוניות | -19.26M | -4.23M | -12.78M | -15.41M | -9.65M |
הנתונים מוצגים ב-USD