ניתוח באמצעות AI של Vivid Seats (SEAT)
Vivid Seats (NASDAQ:SEAT)
- דירוג:
- 45ניטרלי
- מחיר יעד:
- $3.00(▼50.17% פוטנציאל ירידה)
- פעולה:
- חידוש המלצה
- תאריך:
- 08.10.2026
הציון של SEAT נמוך בעיקר בשל ביצועים פיננסיים חלשים, כולל הפסדים גדולים, הון עצמי שלילי ותזרים מזומנים חופשי שלילי, וכן בשל אינדיקטורים טכניים דוביים, עם מחיר הנמוך מהממוצעים הנעים המרכזיים ו-MACD שלילי. שיחת המשקיעים האחרונה מספקת קיזוז חלקי באמצעות תחזית משופרת ועלייה ב-EBITDA לעומת הרבעון הקודם, אך התמיכה מצד התמחור מוגבלת נוכח רווחים שליליים והיעדר נתון לגבי תשואת דיבידנד.
גורמים חיוביים
תוצאות הרווח עקפו את התחזיות
המלצת האנליסטים נתמכת בהכנסות וב-EBITDA המתואם, שעקפו את תחזיות הקונצנזוס, דבר המצביע על ביקוש חזק מהצפוי ושיפור בייצור המזומנים.
ספיידר S&P 500 (SPY) לעומת Vivid Seats (SEAT)
- שווי שוק
- $32.26M
- תשואת דיבידנד
- ―
- נפח מסחר ממוצע (3 חודשים)
- 92.43K
- מכפיל רווח (P/E)
- ―
- בטא (שנתי)
- 1.84
- צמיחת הכנסות
- -25.24%
- צמיחת רווח למניה
- -83.32%
- מדינה
- ארה"ב
- מספר עובדים
- 561
- מגזר
- שירותי תקשורת
- עוצמת המגזר
- 97
- תעשייה
- Internet Content & Information
סקירה עסקית ומודל ההכנסות
תיאור החברה
Vivid Seats מפעילה פלטפורמה מקוונת לשוק המשני של כרטיסים, ומשרתת לקוחות ברחבי ארצות הברית וקנדה. המודל העסקי של החברה מחולק לשתי חטיבות עיקריות, מרקטפלייס וריסייל. מגזר מרקטפלייס פועל כמתווך, ומקשר בין אנשים המבקשים לרכוש כרטיסים לאירועים לבין אלה המוכרים אותם. הוא מעבד עסקאות כרטיסים באמצעות אתר האינטרנט הייעודי שלו, יישומים לנייד, ובאמצעות שותפויות אסטרטגיות עם ערוצי הפצה, ומספק גישה למגוון רחב של חוויות חיות, כולל אירועי ספורט, הופעות מוזיקה, והפקות תיאטרון. חטיבה זו מספקת גם את סקייבוקס, מערכת ייעודית לתכנון משאבי ארגון, המאפשרת למוכרי כרטיסים לנהל ביעילות את המלאי שלהם, להתאים מחירים באופן דינמי, ולמלא הזמנות במגוון בורסות כרטיסים משניות. מנגד, מגזר ריסייל מתמקד ברכישת כרטיסים ישירות לצורך הפצה מחדש לאחר מכן בפלטפורמות שונות של כרטיסים בשוק המשני. בנוסף, מגזר זה אחראי על מאמצי מחקר ופיתוח פנימיים, התורמים לקידום פלטפורמת סקייבוקס וליצירת פתרונות תוכנה וכלים חדשים עבור מוכרים. Vivid Seats נוסדה בשנת 2001, ומחזיקה את המטה התאגידי שלה בשיקגו, אילינוי.
סקירת הדוחות הכספיים
סיכום
הפרופיל הפיננסי של SEAT נחלש באופן משמעותי לעומת התקופה 2023–2024: צמיחת ההכנסות הפכה לשלילית, הרווחיות עברה להפסדים גדולים, וההון העצמי שלילי בשנת 2025 וב-12 החודשים האחרונים, מה שמעלה את הסיכון המאזני. תזרים המזומנים מציג סימנים מוקדמים של התייצבות, עם תזרים מזומנים תפעולי חיובי במעט ב-12 החודשים האחרונים, אך תזרים המזומנים החופשי נותר שלילי והתנודתיות משנה לשנה גבוהה. באופן כללי, החברה זקוקה למסלול ברור יותר לחזרה לרווחיות תפעולית בת-קיימא ולתזרים מזומנים חופשי חיובי ועקבי, כדי לשפר באופן מהותי את איכות הדוחות הכספיים.
השוואת מתחרים
דירוג כולל
STUB
GRPNSEAT
LVO
TZOO
GENIמדדים פיננסיים
השוואת ביצועים
מילון מונחים
קנייה
מניה המדורגת כ"קנייה" צפויה להציג ביצועים טובים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות גבוהות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
החזקה
מניה המדורגת כ"החזקה" צפויה להציג ביצועים דומים לשוק הכללי או למדד ייחוס מסוים. דירוג זה מצביע על כך שהמניה אינה נחשבת לאטרקטיבית במיוחד להשקעה, אך גם אינה נתפסת כבלתי אטרקטיבית במיוחד.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
מכירה
מניה המדורגת כ"מכירה" צפויה להציג ביצועים חלשים יותר מהשוק הכללי או ממדד ייחוס מסוים בטווח הקצר עד הבינוני. דירוג זה מצביע על כך שהמניה עשויה להניב תשואות נמוכות יותר בהשוואה למניות אחרות באותו מגזר או למדד השוק.
הערה: אין באמור משום ייעוץ השקעות; מומלץ להתייעץ עם יועץ פיננסי לפני קבלת החלטות השקעה.
כתב ויתור
דוח מניה זה של אנליסט AI נוצר באופן אוטומטי על ידי מערכות הבינה המלאכותית שלנו, תוך שימוש באלגוריתמים מתקדמים ובנתונים פיננסיים, טכניים ונתוני שוק הזמינים לציבור. אף שהמידע המוצג נועד להיות מדויק ובעל ערך, הוא מיועד למטרות מידע בלבד ואין לראות בו ייעוץ פיננסי. תוכן שנוצר על ידי מערכת בינה מלאכותית (AI) עשוי לכלול אי־דיוקים ו/או שגיאות.
השקעה במניות כרוכה מטבעה בסיכונים, וביצועי עבר אינם מעידים בהכרח על תוצאות עתידיות. דוח זה אינו מביא בחשבון את נסיבותיך הפיננסיות האישיות, מטרותיך או סובלנותך לסיכון. יש לבצע מחקר עצמאי או להתייעץ עם יועץ פיננסי מוסמך לפני קבלת החלטות השקעה. הניתוחים וההמלצות המוצגים בדוח מבוססים על נתונים היסטוריים ועדכניים, וייתכן שאינם משקפים באופן מלא תנאי שוק עתידיים או התפתחויות בלתי צפויות.
לא יוצרי הדוח ולא הגופים הקשורים אליהם מתחייבים לדיוק, לשלמות או לאמינות המידע המוצג. השימוש בדוח נעשה לפי שיקול דעתכם ועל אחריותכם בלבד.
תאריך הניתוח: 8 באוקטובר 2026