XMReality AB (XMR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.33 | 0.33 | 0.41 | 0.39 | 1.68 |
| יחס מהיר | 0.30 | 0.31 | 0.40 | 0.37 | 1.67 |
| יחס מזומנים | 0.17 | 0.02 | 0.02 | 0.10 | 0.36 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.28 | -0.76 | -1.50 | -1.67 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.15 | -0.34 | -0.64 | -0.25 | -2.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 1.90 | -28.76 | -8.85 | -2.84 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.86M | -7.92M | -13.54M | -13.37M | 14.89M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.04 | 0.01 | 0.06 | 0.12 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.09 | 0.02 | 0.35 | 0.49 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.09 | 0.02 | 0.26 | 0.33 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.03 | 0.20 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.20 | 2.31 | 5.60 | 4.07 | 1.70 |
| יחס כיסוי חוב | 5.82 | 10.47 | -11.89 | -14.60 | -12,953.61 |
| יחס כיסוי ריבית | -28.35 | -21.56 | -45.84 | -70.33 | -12,980.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.02 | 0.01 | 1.33 | 0.13 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.00 | 0.02 | 0.04 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.18 | -0.05 | -0.05 | -0.04 | 0.21 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 41.46% | 61.76% | -41.64% | 7.71% | -21.06% |
| שיעור EBIT | -10.51% | -23.04% | -155.93% | -155.93% | -195.43% |
| שיעור EBITDA | 36.32% | 18.45% | -126.70% | -155.55% | -195.01% |
| שיעור הרווח התפעולי | -14.05% | -18.49% | -102.16% | -156.90% | -195.43% |
| שיעור הרווח לפני מס | -15.44% | -19.75% | -117.65% | -158.16% | -195.45% |
| שיעור הרווח הנקי | -15.44% | -19.77% | -117.63% | -158.16% | -195.46% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -15.44% | -19.77% | -117.63% | -158.16% | -195.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.11% | 99.98% | 100.00% | 100.01% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 109.92% | 106.79% | 115.16% | 100.81% | 100.01% |
| תשואה על הנכסים | -11.51% | -14.57% | -80.04% | -113.81% | -69.26% |
| תשואה על ההון העצמי | -23.92% | -33.63% | -448.13% | -463.50% | -117.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -22.98% | -31.45% | -327.53% | -368.77% | -117.90% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -21.01% | -30.98% | -257.83% | -307.83% | -117.90% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -64.92% | -77.55% | -244.62% | -418.99% | -99.60% |
| תשואת רווחים | -6.20% | -30.56% | -1,717.36% | -126.40% | -210.88% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 10.49 | 4.56 | 2.52 | 3.93 | 0.65 |
| מחזור זכאים | 0.87 | 0 | 6.24 | 9.61 | 8.38 |
| מחזור מלאי | 31.59 | 22.46 | 101.18 | 51.01 | 94.69 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 3,848.00 | 638.32 | 216.68 | 162.56 |
| מחזור נכסים | 0.75 | 0.74 | 0.68 | 0.72 | 0.35 |
| יחס מחזור הון חוזר | -2.02 | -1.44 | -1.58 | 12.43 | 0.76 |
| מחזור המרת מזומנים | -373.38 | 96.38 | 89.80 | 62.16 | 518.33 |
| ימי אשראי לקוחות | 34.79 | 80.13 | 144.64 | 92.97 | 558.05 |
| ימי מלאי | 11.55 | 16.25 | 3.61 | 7.16 | 3.85 |
| ימי אשראי מספקים | 419.73 | 0 | 58.46 | 37.96 | 43.57 |
| מחזור תפעולי | 46.35 | 96.38 | 148.25 | 100.12 | 561.90 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.00 | -0.00 | -0.16 | -0.05 | -1.17 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.00 | -0.01 | -0.16 | -0.16 | -1.46 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.01 | 1.36 | 1.00 | 3.03 | 1.24 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.53 | -1.00 | -3,689,250.00 | -94.33 | -4.09 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.53 | -1.00 | -3,689,250.00 | -94.33 | -4.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.90 | -28.76 | -8.17 | -1.42 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.11 | -0.26 | -0.75 | -0.24 | -2.56 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.44% | -54.72% | -1,088.81% | -58.01% | -343.96% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -20.29 | -3.31 | -0.04 | -0.79 | -0.47 |
| מכפיל מכירות | 2.49 | 0.65 | 0.07 | 1.25 | 0.93 |
| מכפיל הון | 4.07 | 1.10 | 0.26 | 3.67 | 0.56 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 22.52 | -1.83 | -0.09 | -1.72 | -0.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.85 | -2.49 | -0.09 | -5.22 | -0.36 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.05 | 0.03 | 0.02 | 0.01 | -0.07 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.07 | 1.10 | 0.26 | 3.67 | 0.56 |
| מכפיל שווי חברה | 6.67 | 3.46 | -0.11 | -0.85 | -0.26 |
| שווי חברה | 33.73M | 9.82M | 2.66M | 26.11M | 9.63M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.67 | 3.46 | -0.11 | -0.85 | -0.26 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.42 | 0.64 | 0.13 | 1.32 | 0.51 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.92 | -1.80 | -0.18 | -1.82 | -0.16 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.24 | -2.46 | -0.18 | -5.51 | -0.20 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.01 | -0.15 | -0.15 | 0.37 |
| הון עצמי למניה | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.07 | 0.76 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.00 | -0.00 | 0.00 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.01 | 0.01 | 0.22 | 0.22 | 0.46 |
| רווח נקי למניה | -0.00 | -0.00 | -0.26 | -0.35 | -0.90 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.47 | 0.86 | 0.75 | 1.01 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.31 | 0.29 | 0.32 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.63 | 0 | 1.44 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.71 | 1.04 | 0.94 | 0.15 | 1.31 |
הנתונים מוצגים ב-SEK