XMReality AB (XMR) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00M | -14.76M | -4.74M | -48.18M | -25.05M |
| רווח נקי | -3.83M | -15.68M | -31.30M | -36.77M | -33.44M |
| פחת והפחתות | 6.39M | 7.44M | 5.78M | 6.06M | 5.30M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -6.56M | 924.00K | 21.08M | -17.18M | 3.49M |
| יתרת לקוחות | 0 | -3.02M | 23.52M | -20.75M | 1.16M |
| מלאי | 0 | 81.30K | -117.59K | 154.30K | -139.40K |
| יתרת ספקים | 0 | 2.52M | -2.32M | 3.42M | 2.48M |
| הון חוזר אחר | -6.56M | 1.24M | -2.32M | 3.42M | -2.21K |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.00K | -7.44M | -311.10K | -280.77K | -406.55K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -3.76M | -6.82M | -9.62M | -11.77M | -2.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | -50.26K | -11.77M | -2.27M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -3.76M | -6.82M | -9.57M | -11.71M | -2.21M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 7.50M | 20.24M | 8.53M | 22.45M | 53.81M |
| פירעון חוב | 0 | -1.53M | 1.67M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 21.77M | 6.87M | 22.45M | 53.81M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 7.50M | 326.00 | 0 | 22.45M | 53.81M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 279.00K | 499.00K | 1.98M | 7.80M | 45.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 32.95K | 10.00K | 15.24K | 150.33K | -100.00 |
| שינוי נטו במזומנים | -220.06K | -1.33M | -5.82M | -37.35M | 26.48M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 499.06K | 1.83M | 7.80M | 45.14M | 18.61M |
| מזומנים בסוף התקופה | 279.00K | 499.00K | 1.98M | 7.80M | 45.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.45M | -14.76M | -14.36M | -59.95M | -27.32M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.00M | -14.76M | -4.74M | -48.18M | -25.05M |
| הוצאות הוניות | 4.00M | -4.00 | -50.26K | -11.77M | -2.27M |
הנתונים מוצגים ב-SEK