Waystream Group AB (WAYS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.50 | 1.65 | 2.00 | 2.12 | 2.06 |
| יחס מהיר | 0.92 | 1.25 | 0.75 | 0.84 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.22 | 0.33 | 0.13 | 0.06 | 0.55 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.25 | -0.09 | 0.03 | 0.42 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.35 | 0.58 | 0.39 | -0.38 | 0.20 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 9.05 | 37,639.00 | 1.35 | -1.40 | 5.03 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 24.17M | 32.71M | 21.00M | 37.66M | 50.20M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.01 | 0.00 | 0.10 | 0.10 | 0.02 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.02 | 0.00 | 0.20 | 0.19 | 0.03 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0.00 | 0.16 | 0.16 | 0.03 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.63 | 2.00 | 1.99 | 1.93 | 1.69 |
| יחס כיסוי חוב | 4.45 | 26.39 | -0.26 | 0.15 | 10.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 4.71 | 19.92 | -6.12 | -5.85 | 374.11 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0.00 | 0.08 | 0.06 | 0.00 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.38 | 0.10 | 1.63 | 1.71 | 0.26 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.63 | -0.88 | -1.06 | 7.23 | -0.92 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 16.04% | 17.41% | 46.68% | 62.64% | 62.23% |
| שיעור EBIT | 3.77% | 11.51% | -10.61% | -5.07% | 18.72% |
| שיעור EBITDA | 11.19% | 17.65% | -5.01% | 1.38% | 19.57% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.77% | 11.51% | -10.61% | -5.07% | 18.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.22% | 9.90% | -12.25% | -5.50% | 18.67% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.23% | 7.52% | -10.24% | -4.80% | 14.65% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 1.23% | 7.52% | -10.24% | -4.80% | 14.65% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 55.51% | 75.98% | 83.57% | 87.27% | 78.46% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 58.93% | 86.01% | 115.47% | 108.52% | 100.05% |
| תשואה על הנכסים | 1.13% | 7.00% | -10.41% | -3.74% | 16.16% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.10% | 14.01% | -20.69% | -7.23% | 27.26% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.39% | 19.08% | -16.39% | -6.23% | 33.73% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.93% | 14.49% | -11.91% | -4.70% | 29.10% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 2.09% | 9.67% | -14.73% | -4.79% | 19.78% |
| תשואת רווחים | 0.54% | 3.12% | -8.76% | -2.20% | 3.80% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.87 | 2.40 | 6.29 | 7.05 | 0 |
| מחזור זכאים | 5.34 | 3.95 | 4.02 | 2.05 | 1.92 |
| מחזור מלאי | 3.67 | 4.38 | 1.27 | 0.62 | 2.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 1,790.19 | 1,159.89 | 253.64 | 123.99 | 130.80 |
| מחזור נכסים | 0.92 | 0.93 | 1.02 | 0.78 | 1.10 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.49 | 3.40 | 2.52 | 1.91 | 3.33 |
| מחזור המרת מזומנים | 125.36 | 142.83 | 254.46 | 460.93 | -47.55 |
| ימי אשראי לקוחות | 94.35 | 152.01 | 58.00 | 51.79 | 0 |
| ימי מלאי | 99.32 | 83.24 | 287.37 | 587.27 | 142.35 |
| ימי אשראי מספקים | 68.31 | 92.42 | 90.90 | 178.13 | 189.90 |
| מחזור תפעולי | 193.67 | 235.25 | 345.36 | 639.06 | 142.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.23 | 4.66 | 1.87 | -2.24 | 1.25 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.86 | 2.74 | 0.48 | -3.62 | 0.12 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.72 | 1.92 | 1.39 | 0.01 | 1.13 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.28 | 0.59 | 0.26 | 1.61 | 0.10 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.08 | 2.42 | 1.35 | -2.93 | 1.11 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.08 | 2.42 | 1.35 | -195.58 | 1.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 9.05 | 37,639.00 | 1.35 | -1.40 | 5.03 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.14 | 0.28 | 0.13 | -0.18 | 0.07 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.57% | 6.71% | 2.90% | -13.25% | 0.18% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 189.00 | 32.13 | -11.42 | -45.50 | 26.30 |
| מכפיל מכירות | 2.29 | 2.41 | 1.17 | 2.18 | 3.85 |
| מכפיל הון | 3.41 | 4.49 | 2.36 | 3.29 | 7.17 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.20 | 14.91 | 34.43 | -7.55 | 552.84 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.92 | 8.76 | 8.92 | -12.17 | 53.56 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.02 | -0.17 | -0.08 | 0.37 | 0.67 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.41 | 4.49 | 2.36 | 3.29 | 7.17 |
| מכפיל שווי חברה | 19.80 | 12.76 | -24.41 | 165.00 | 18.76 |
| שווי חברה | 321.24M | 308.32M | 140.70M | 229.02M | 515.48M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 19.80 | 12.76 | -24.41 | 165.00 | 18.76 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.22 | 2.25 | 1.22 | 2.28 | 3.67 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 12.80 | 13.95 | 35.99 | -7.89 | 527.07 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 16.39 | 8.19 | 9.32 | -12.73 | 51.06 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 2.80 | 4.06 | 2.95 | 4.80 | 6.46 |
| הון עצמי למניה | 11.09 | 9.09 | 7.06 | 8.30 | 9.34 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.44 | 0.24 | 0.16 | 0.13 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 16.54 | 16.94 | 14.27 | 12.50 | 17.39 |
| רווח נקי למניה | 0.20 | 1.27 | -1.46 | -0.60 | 2.55 |
| נטל מס | 0.56 | 0.76 | 0.84 | 0.87 | 0.78 |
| נטל ריבית | 0.59 | 0.86 | 1.15 | 1.09 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.04 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.51 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.02 | 0.02 | 0.00 |
| איכות הרווחים | 11.06 | 3.66 | -1.23 | 3.74 | 0.39 |
הנתונים מוצגים ב-SEK