Waystream Group AB (WAYS) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.64M | 15.09M | -17.99M | 10.10M | 27.01M |
| רווח נקי | 10.30M | -12.22M | -4.81M | 26.19M | 18.87M |
| פחת והפחתות | 8.40M | 6.46M | 6.47M | 6.61M | 6.03M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 1.90M | 2.25M | 403.00K | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 15.61M | 23.81M | -17.89M | -22.94M | 2.00M |
| יתרת לקוחות | -35.46M | 12.75M | 17.49M | -32.71M | -4.84M |
| מלאי | 22.56M | 11.95M | 0 | -13.46M | 2.06M |
| יתרת ספקים | 28.50M | 0 | 0 | 23.22M | 4.79M |
| הון חוזר אחר | 0 | -884.00K | -35.38M | 23.22M | 4.79M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 3.33M | -4.86M | -4.01M | -163.00K | 99.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -15.54M | -11.18M | -11.02M | -9.12M | -9.39M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | -9.12M | -9.39M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -15.54M | -11.18M | -11.02M | -8.92M | -8.10M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -5.92M | -1.67M | 4.78M | -52.00K | 740.00K |
| פירעון חוב | -11.17M | -1.67M | 10.83M | 22.00K | 232.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 5.25M | 0 | 0 | -74.00K | 508.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | -6.05M | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | -74.00K | 508.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 21.30M | 5.07M | 2.80M | 27.21M | 26.24M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 54.00K | 23.00K | -161.00K | 39.00K | 200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 16.23M | 2.27M | -24.40M | 965.00K | 18.56M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 5.07M | 2.80M | 27.21M | 26.24M | 7.68M |
| מזומנים בסוף התקופה | 21.30M | 5.07M | 2.80M | 27.21M | 26.24M |
| תזרים מזומנים חופשי | 22.10M | 3.91M | -29.02M | 978.00K | 17.62M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 37.64M | 15.09M | -17.99M | 10.10M | 27.01M |
| הוצאות הוניות | -15.54M | -11.18M | -92.00K | -9.12M | -9.39M |
הנתונים מוצגים ב-SEK