Vimian Group AB (VIMIAN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.43 | 1.95 | 2.03 | 2.12 | 1.24 |
| יחס מהיר | 1.49 | 1.22 | 1.31 | 1.32 | 1.24 |
| יחס מזומנים | 0.52 | 0.50 | 0.59 | 0.50 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.18 | 0.17 | 0.13 | 0.08 | 0.05 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.93 | 0.97 | 0.53 | -0.38 | 0.15 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 17.84 | 20.80 | 0 | -1,058.37 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -198.24M | -187.50M | -180.60M | -288.04M | -235.37M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.24 | 0.22 | 0.21 | 0.32 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.38 | 0.34 | 0.33 | 0.60 | 0.46 |
| יחס חוב להון | 0.28 | 0.25 | 0.25 | 0.37 | 0.31 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.26 | 0.24 | 0.24 | 0.36 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.61 | 1.59 | 1.59 | 1.85 | 1.92 |
| יחס כיסוי חוב | 4.65 | 3.48 | 2.89 | 3.12 | 2.81 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.05 | 3.49 | 1.94 | 2.14 | 3.56 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.16 | 0.12 | 0.24 | 0.22 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.56 | 0.49 | 0.51 | 0.68 | 0.58 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.87 | 1.75 | 2.04 | 3.99 | 4.56 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 55.69% | 68.89% | 68.92% | 69.16% | 68.96% |
| שיעור EBIT | 18.03% | 15.67% | 13.10% | 13.06% | 4.26% |
| שיעור EBITDA | 27.07% | 24.64% | 22.09% | 20.86% | 13.94% |
| שיעור הרווח התפעולי | 19.51% | 17.31% | 13.13% | 12.44% | 13.99% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.32% | 11.00% | 7.71% | 5.86% | 0.33% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.19% | 7.36% | 4.94% | 2.97% | -2.56% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.43% | 7.62% | 5.15% | 3.16% | -2.56% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 66.44% | 66.94% | 64.01% | 50.60% | -779.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 63.18% | 63.57% | 58.74% | 47.12% | 2.35% |
| תשואה על הנכסים | 3.10% | 2.82% | 1.67% | 1.01% | -0.78% |
| תשואה על ההון העצמי | 5.17% | 4.48% | 2.64% | 1.87% | -1.49% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 8.05% | 7.35% | 4.92% | 4.59% | 5.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.62% | 5.18% | 3.29% | 2.47% | -40.23% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 11.59% | 11.15% | 6.03% | 3.87% | -2.82% |
| תשואת רווחים | 1.93% | 2.13% | 1.06% | 0.78% | -0.76% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.44 | 5.51 | 4.87 | 7.19 | 2.78 |
| מחזור זכאים | 7.14 | 6.58 | 5.34 | 5.18 | 4.76 |
| מחזור מלאי | 2.13 | 1.65 | 1.49 | 1.70 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.13 | 9.16 | 8.15 | 9.30 | 8.07 |
| מחזור נכסים | 0.38 | 0.38 | 0.34 | 0.34 | 0.30 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.80 | 3.92 | 3.81 | 5.33 | 5.67 |
| מחזור המרת מזומנים | 187.72 | 231.96 | 252.22 | 195.39 | 54.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.12 | 66.30 | 74.89 | 50.74 | 131.19 |
| ימי מלאי | 171.70 | 221.15 | 245.63 | 215.11 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 51.10 | 55.50 | 68.30 | 70.45 | 76.62 |
| מחזור תפעולי | 238.82 | 287.45 | 320.52 | 265.85 | 131.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.18 | 0.20 | 0.12 | -0.06 | 0.06 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.15 | 0.17 | 0.09 | -0.09 | 0.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.85 | 0.86 | 0.76 | 1.52 | 0.59 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 6.51 | 7.00 | 4.09 | -1.92 | 2.46 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 6.51 | 7.00 | 4.09 | -1.92 | 2.46 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.44 | 0.25 | -0.09 | 0.11 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.21 | 0.25 | 0.16 | -0.09 | 0.09 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 4.14% | 6.17% | 2.52% | -3.44% | 1.58% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 51.77 | 46.54 | 94.19 | 128.29 | -131.71 |
| מכפיל מכירות | 4.23 | 3.45 | 4.65 | 3.81 | 3.37 |
| מכפיל הון | 2.59 | 2.10 | 2.49 | 2.40 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 24.13 | 16.20 | 39.67 | -29.03 | 63.18 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 20.50 | 13.89 | 29.97 | -44.18 | 37.45 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.85 | 0.73 | 1.13 | -0.61 | 0.70 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.59 | 2.10 | 2.49 | 2.40 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 17.49 | 15.78 | 23.07 | 22.24 | 28.74 |
| שווי חברה | 2.13B | 1.65B | 1.91B | 1.54B | 1.13B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 17.49 | 15.78 | 23.07 | 22.24 | 28.74 |
| יחס שווי חברה למכירות | 4.74 | 3.89 | 5.10 | 4.64 | 4.01 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 27.02 | 18.23 | 43.52 | -35.39 | 75.10 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 22.87 | 15.63 | 32.88 | -53.84 | 44.52 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.23 | -0.23 | -0.19 | -0.39 | -0.46 |
| הון עצמי למניה | 1.39 | 1.33 | 1.39 | 1.07 | 1.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.29 | 0.33 | 0.46 | 8.79 |
| הכנסות למניה | 0.85 | 0.81 | 0.74 | 0.67 | 0.70 |
| רווח נקי למניה | 0.07 | 0.06 | 0.04 | 0.02 | -0.02 |
| נטל מס | 0.66 | 0.67 | 0.64 | 0.51 | -7.79 |
| נטל ריבית | 0.68 | 0.70 | 0.59 | 0.45 | 0.08 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.03 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.10 | 0 | 0.46 | 0 | 0.20 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.13 | 1.58 | 1.18 | -0.69 | 0.64 |
הנתונים מוצגים ב-EUR