Vimian Group AB (VIMIAN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.70M | 58.10M | -28.58M | 25.31M | 16.01M |
| רווח נקי | 66.80M | 49.20M | 41.27M | 39.36M | 21.60M |
| פחת והפחתות | 37.90M | 33.70M | 32.00M | 27.23M | 16.69M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 16.50M | -21.78M | -78.86M | -26.71M | -9.85M |
| יתרת לקוחות | 20.90M | -9.20M | -8.25M | -3.76M | -5.56M |
| מלאי | -6.70M | -300.00K | 542.00K | -19.82M | -4.26M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 8.25M | 3.76M | 5.56M |
| הון חוזר אחר | 2.30M | 7.60M | -79.40M | -6.89M | -5.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -15.50M | 30.68M | -22.99M | -14.57M | -12.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -112.80M | -76.00M | -77.68M | -188.53M | -115.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -9.10M | -6.30M | -7.93M | -10.31M | -11.49M |
| רכישות, נטו | -97.20M | -82.50M | -61.58M | -178.23M | -103.01M |
| רכישת השקעות | -500.00K | 0 | -1.20M | 0 | -762.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 20.70M | 0 | 0 | 137.00K |
| פעילויות השקעה אחרות | -6.00M | -7.90M | -6.97M | -11.45M | 126.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.20M | 44.80M | 100.55M | 150.23M | 123.94M |
| פירעון חוב | -6.30M | -92.50M | 104.46M | 17.39M | 73.51M |
| הנפקת מניות רגילות | 10.50M | 142.70M | 443.00K | 139.63M | 51.26M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -5.40M | -5.40M | -4.31M | -6.79M | 50.43M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 55.00M | 64.80M | 37.50M | 42.19M | 55.11M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -1.50M | 200.00K | 1.01M | 70.00K | 493.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -9.80M | 27.30M | -4.69M | -12.92M | 25.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 64.80M | 37.50M | 42.19M | 55.11M | 29.66M |
| מזומנים בסוף התקופה | 55.00M | 64.80M | 37.50M | 42.19M | 55.11M |
| תזרים מזומנים חופשי | 90.60M | 43.90M | -43.48M | 15.01M | 4.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 105.70M | 58.10M | -28.58M | 25.31M | 16.01M |
| הוצאות הוניות | -15.10M | -14.20M | -14.91M | -10.31M | -11.49M |
הנתונים מוצגים ב-EUR