Vastra Hamnen Corporate Finance AB (VH) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0 | 1.85 | 2.88 | 2.56 | 3.11 |
| יחס מהיר | 0 | 1.85 | 2.88 | 2.56 | 3.11 |
| יחס מזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כושר פירעון | -0.20 | -0.84 | 0.41 | 0.44 | 0.48 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -2.11 | -0.03 | 0.79 | -1.49 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -4.56M | 1.10M | 10.26M | 11.68M | 13.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.29 | 1.48 | 1.43 | 1.54 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 743.67 | 218.00 | 1,703.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 765.67 | 274.00 | 2,175.00 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0.00 | 0.02 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 5.76 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 90.19% | 93.05% | 42.43% | 100.00% | 47.72% |
| שיעור EBIT | -17.25% | -34.56% | 15.94% | 31.51% | 35.85% |
| שיעור EBITDA | -13.95% | -31.09% | 18.93% | 31.89% | 36.02% |
| שיעור הרווח התפעולי | -17.24% | -34.56% | 15.92% | 31.40% | 35.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | -17.25% | -34.57% | 15.92% | 31.40% | 35.83% |
| שיעור הרווח הנקי | -10.34% | -27.69% | 12.45% | 24.48% | 27.87% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -10.34% | -27.69% | 12.45% | 24.48% | 27.87% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 59.93% | 80.09% | 78.23% | 77.98% | 77.79% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 100.04% | 100.02% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| תשואה על הנכסים | -6.73% | -31.09% | 9.97% | 15.08% | 16.42% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.35% | -46.02% | 14.28% | 23.25% | 24.92% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -11.23% | -50.31% | 18.26% | 29.82% | 30.72% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -6.73% | -40.29% | 14.29% | 23.25% | 23.89% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -6.73% | -31.09% | 9.97% | 15.08% | 16.42% |
| תשואת רווחים | -8.61% | -10.58% | 3.99% | 4.75% | 4.71% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0 | 1.91 | 1.01 | 0.73 | 0.73 |
| מחזור זכאים | 0 | 1.92 | 30.88 | 0 | 19.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 12.67 | 10.01 | 8.50 | 7.75 | 2,428.00 |
| מחזור נכסים | 0.65 | 1.12 | 0.80 | 0.62 | 0.59 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0 | 2.03 | 1.32 | 1.04 | 0.57 |
| מחזור המרת מזומנים | 0 | 1.16 | 351.23 | 499.17 | 478.06 |
| ימי אשראי לקוחות | 0 | 191.57 | 363.05 | 499.17 | 496.87 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 190.42 | 11.82 | 0 | 18.80 |
| מחזור תפעולי | 0 | 191.57 | 363.05 | 499.17 | 496.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -1.24 | -5.43 | -0.19 | 5.87 | -9.60 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -1.24 | -5.43 | -0.63 | 4.13 | -9.60 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0 | 0.44 | 1.75 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 1.00 | 3.34 | 0.70 | 1.00 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | -3.62 | -0.05 | 1.24 | -0.60 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 0 | -0.43 | 3.36 | 0 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.10 | -0.43 | -0.01 | 0.45 | -0.79 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -8.69% | -16.44% | -1.40% | 6.11% | -13.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -9.67 | -9.46 | 25.00 | 21.06 | 21.22 |
| מכפיל מכירות | 1.18 | 2.62 | 3.12 | 5.16 | 5.91 |
| מכפיל הון | 1.01 | 4.35 | 3.58 | 4.90 | 5.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -11.50 | -6.08 | -71.66 | 16.36 | -7.48 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -11.71 | -6.08 | -239.36 | 11.49 | -7.48 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.03 | -0.57 | -4.19 | -0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.01 | 4.35 | 3.58 | 4.90 | 5.29 |
| מכפיל שווי חברה | -2.69 | -8.42 | 16.48 | 16.17 | 16.42 |
| שווי חברה | 4.95M | 33.00M | 45.00M | 67.50M | 71.80M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -2.69 | -8.42 | 16.48 | 16.17 | 16.42 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.38 | 2.62 | 3.12 | 5.16 | 5.91 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -3.66 | -6.08 | -71.66 | 16.36 | -7.48 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.66 | -6.08 | -239.36 | 11.49 | -7.48 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 14.38 | 7.59 | 12.58 | 13.78 | 13.58 |
| הון עצמי למניה | 14.38 | 7.59 | 12.58 | 13.78 | 13.58 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.40 | 0.20 | 0.22 | 0.22 | 0.22 |
| הכנסות למניה | 12.08 | 12.61 | 14.43 | 13.09 | 12.14 |
| רווח נקי למניה | -1.25 | -3.49 | 1.80 | 3.21 | 3.38 |
| נטל מס | 0.60 | 0.80 | 0.78 | 0.78 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 1.18 | 1.31 | 0.14 | 0.18 | 0.34 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.43 | 1.55 | -0.08 | 1.83 | -2.21 |
הנתונים מוצגים ב-SEK