Vastra Hamnen Corporate Finance AB (VH) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.43M | -188.00K | 5.87M | -9.60M | 20.20M |
| רווח נקי | -3.49M | 2.30M | 3.21M | 4.35M | 21.24M |
| פחת והפחתות | 438.00K | 431.00K | 65.00K | 21.00K | 21.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.00M | -2.08M | 638.00K | -10.28M | 2.87M |
| יתרת לקוחות | 807.00K | -57.00K | -479.00K | -1.10M | 1.34M |
| מלאי | 0 | 0 | -1.12M | 6.64M | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 1.12M | -9.18M | 0 |
| הון חוזר אחר | -1.81M | -2.03M | 1.12M | -6.64M | 1.53M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -1.37M | -833.00K | 1.97M | -3.69M | -3.93M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | -440.00K | -1.75M | 0 | 0 |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | -440.00K | -1.75M | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -1.50M | -3.00M | -3.00M | -15.95M | -12.00M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 54.00K | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -1.50M | -3.00M | -3.00M | -16.00M | -12.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 4.15M | 11.08M | 14.71M | 13.58M | 39.12M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -6.93M | -3.63M | 1.13M | -25.54M | 8.20M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 11.08M | 14.71M | 13.58M | 39.12M | 30.92M |
| מזומנים בסוף התקופה | 4.15M | 11.08M | 14.71M | 13.58M | 39.12M |
| תזרים מזומנים חופשי | -5.43M | -628.00K | 4.13M | -9.60M | 20.20M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -5.43M | -188.00K | 5.87M | -9.60M | 20.20M |
| הוצאות הוניות | 0 | -440.00K | -1.75M | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK