Unlimited Travel Group AB (UTG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.75 | 0.83 | 0.89 | 0.90 | 0.86 |
| יחס מהיר | 0.45 | 0.54 | 0.58 | 0.73 | 0.86 |
| יחס מזומנים | 0.08 | 0.15 | 0.30 | 0.07 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | 0.08 | 0.12 | 0.16 | 0.08 | 0.10 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.07 | 0.36 | 0.07 | 0.10 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 10.34 | 3.56 | 0 | 0 | 18.55 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -174.12M | -109.46M | -53.16M | -63.96M | -71.24M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.14 | 0.17 | 0.15 | 0.12 | 0.11 |
| יחס חוב להון עצמי | 2.03 | 1.41 | 0.99 | 1.29 | 1.85 |
| יחס חוב להון | 0.67 | 0.59 | 0.50 | 0.56 | 0.65 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.17 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 14.47 | 8.48 | 6.54 | 10.57 | 16.35 |
| יחס כיסוי חוב | 4.53 | 5.03 | 17.69 | 18.66 | 10.99 |
| יחס כיסוי ריבית | 5.57 | 8.34 | 13.54 | 11.26 | 15.59 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.05 | 0 | 0 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 6.86 | 5.69 | 3.94 | 4.02 | 3.77 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.66 | 0.43 | -0.37 | 0.67 | 0.51 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 6.94% | 2.77% | 21.80% | 21.20% | 21.50% |
| שיעור EBIT | 3.32% | 3.53% | 4.25% | 2.84% | 4.11% |
| שיעור EBITDA | 5.35% | 5.39% | 6.05% | 4.72% | 5.93% |
| שיעור הרווח התפעולי | 3.28% | 3.53% | 4.01% | 2.62% | 4.09% |
| שיעור הרווח לפני מס | 2.81% | 3.28% | 3.95% | 2.61% | 3.85% |
| שיעור הרווח הנקי | 1.81% | 2.15% | 2.70% | 1.76% | 2.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 2.24% | 2.65% | 3.14% | 2.22% | 3.45% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.47% | 65.35% | 68.39% | 67.51% | 74.77% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 85.61% | 92.92% | 98.59% | 99.50% | 94.21% |
| תשואה על הנכסים | 3.67% | 5.46% | 8.00% | 3.49% | 5.38% |
| תשואה על ההון העצמי | 49.15% | 46.31% | 52.27% | 36.87% | 87.89% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 33.89% | 30.79% | 42.69% | 26.11% | 49.26% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 20.78% | 19.90% | 28.70% | 19.12% | 35.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.11% | 7.40% | 9.73% | 3.97% | 6.11% |
| תשואת רווחים | 8.49% | 7.78% | 14.14% | 13.56% | 18.07% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.87 | 9.38 | 26.04 | 3.88 | 3.47 |
| מחזור זכאים | 16.92 | 30.67 | 27.98 | 24.18 | 29.72 |
| מחזור מלאי | 7.94 | 11.74 | 10.44 | 11.41 | 5,370.56 |
| מחזור נכסים קבועים | 20.48 | 19.28 | 19.03 | 15.24 | 15.93 |
| מחזור נכסים | 2.03 | 2.55 | 2.96 | 1.98 | 1.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | -10.97 | -28.49 | -31.60 | -19.99 | -13.86 |
| מחזור המרת מזומנים | 77.50 | 58.10 | 35.95 | 110.95 | 93.07 |
| ימי אשראי לקוחות | 53.11 | 38.92 | 14.01 | 94.06 | 105.29 |
| ימי מלאי | 45.96 | 31.08 | 34.98 | 31.98 | 0.07 |
| ימי אשראי מספקים | 21.57 | 11.90 | 13.05 | 15.09 | 12.28 |
| מחזור תפעולי | 99.07 | 70.00 | 48.99 | 126.04 | 105.35 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 4.42 | 1.52 | 6.43 | 1.68 | 2.66 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 4.29 | 1.42 | 6.42 | 1.63 | 2.63 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.13 | 0.10 | 0.01 | 0.01 | 0.03 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.97 | 0.94 | 1.00 | 0.97 | 0.99 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 33.98 | 3.05 | 17.85 | 113.48 | 86.57 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 33.98 | 15.56 | 631.94 | 113.48 | 86.57 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.70 | 0.28 | 1.72 | 0.43 | 0.74 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.05 | 0.02 | 0.09 | 0.03 | 0.04 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 21.99% | 6.32% | 46.16% | 19.98% | 27.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 11.75 | 12.86 | 7.06 | 7.37 | 5.53 |
| מכפיל מכירות | 0.21 | 0.28 | 0.19 | 0.13 | 0.16 |
| מכפיל הון | 6.26 | 5.95 | 3.70 | 2.72 | 4.86 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.55 | 15.83 | 2.17 | 5.01 | 3.61 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.41 | 14.81 | 2.16 | 4.88 | 3.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -1.51 | -1.15 | 0.09 | -0.21 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 6.26 | 5.95 | 3.70 | 2.72 | 4.86 |
| מכפיל שווי חברה | 4.65 | 5.54 | 2.79 | 3.42 | 3.20 |
| שווי חברה | 266.26M | 285.36M | 143.65M | 119.01M | 132.38M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 4.65 | 5.54 | 2.79 | 3.42 | 3.20 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.25 | 0.30 | 0.17 | 0.16 | 0.19 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.31 | 17.15 | 1.91 | 6.22 | 4.30 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.15 | 16.05 | 1.91 | 6.06 | 4.25 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -9.59 | -4.59 | -0.14 | -0.38 | -1.33 |
| הון עצמי למניה | 3.11 | 3.78 | 3.76 | 3.01 | 1.95 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.20 | 0.19 | 0.21 | 0.15 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 91.40 | 81.63 | 72.69 | 63.02 | 59.63 |
| רווח נקי למניה | 1.66 | 1.75 | 1.97 | 1.11 | 1.72 |
| נטל מס | 0.64 | 0.65 | 0.68 | 0.68 | 0.75 |
| נטל ריבית | 0.85 | 0.93 | 0.93 | 0.92 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.58 | 0.87 | 3.27 | 1.51 | 1.16 |
הנתונים מוצגים ב-SEK