Unlimited Travel Group AB (UTG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.78M | 75.20M | 19.63M | 31.17M | 9.99M |
| רווח נקי | 20.50M | 23.00M | 12.98M | 26.87M | -13.32M |
| פחת והפחתות | 17.75M | 15.33M | 13.90M | 12.68M | 14.72M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -29.42M | 30.32M | -5.98M | -5.09M | 15.27M |
| יתרת לקוחות | -29.32M | 20.39M | 11.61M | -22.35M | -55.43M |
| מלאי | -11.13M | -12.83M | -2.98M | -14.41M | -21.43M |
| יתרת ספקים | 0 | 22.76M | -14.61M | 31.67M | 92.14M |
| הון חוזר אחר | 11.03M | 22.76M | 2.43M | 31.67M | 92.14M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 8.95M | 6.56M | -1.27M | -3.30M | -6.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -31.11M | -4.08M | 892.00K | -25.00K | -11.27M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -1.99M | -119.00K | -508.00K | -360.00K | -50.00K |
| רכישות, נטו | 0 | -2.20M | 0 | -556.00K | -9.80M |
| רכישת השקעות | -29.72M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 600.00K | -1.76M | 1.40M | 891.00K | -1.42M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -8.86M | -30.44M | -19.60M | -23.90M | 10.90M |
| פירעון חוב | 13.75M | -12.97M | -15.31M | -7.24M | -3.13M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 35.11M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -4.68M | -4.10M | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -17.93M | -13.38M | -4.29M | -16.66M | -21.08M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 40.47M | 62.66M | 21.98M | 21.05M | 13.81M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | -1.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -22.19M | 40.68M | 924.00K | 7.24M | 9.62M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 62.66M | 21.98M | 21.05M | 13.81M | 4.20M |
| מזומנים בסוף התקופה | 40.47M | 62.66M | 21.98M | 21.05M | 13.81M |
| תזרים מזומנים חופשי | 16.64M | 75.08M | 19.12M | 30.81M | 9.94M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 17.78M | 75.20M | 19.63M | 31.17M | 9.99M |
| הוצאות הוניות | -1.14M | -119.00K | -173.00K | -360.00K | -50.00K |
הנתונים מוצגים ב-SEK