Unibap AB (UNIBAP) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.42 | 2.69 | 3.06 | 1.95 | 1.01 |
| יחס מהיר | 2.67 | 1.75 | 2.54 | 1.76 | 1.01 |
| יחס מזומנים | 1.60 | 0.37 | 1.59 | 1.04 | 0.17 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | -0.59 | 0.15 | -0.55 | -1.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.36 | -0.54 | -0.00 | -0.65 | -1.18 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | -9.82 | 0 | 0 | -9.63 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 119.23M | 49.08M | 77.01M | 31.95M | -4.03M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.02 | 0 | 0 | 0.06 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.03 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.02 | 0 | 0 | 0.08 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.02 | 0 | 0 | 0.05 | -0.03 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.28 | 1.25 | 1.27 | 1.51 | -0.36 |
| יחס כיסוי חוב | 2.61 | -29.19 | -1.02 | -8.22 | -262.02 |
| יחס כיסוי ריבית | -42.31 | -40.96 | -3.15 | 0 | -265.74 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.01 | 0 | 0 | 0.14 | 0.02 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.09 | 0.01 | 0.01 | 0.45 | 0.02 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -12.45 | 0.76 | 82.79 | 1.53 | 0.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 1.01% | 1.40% | 11.19% | -27.65% | -7.91% |
| שיעור EBIT | -17.32% | -19.62% | -2.47% | -43.98% | -120.38% |
| שיעור EBITDA | 5.72% | -13.98% | -0.80% | -42.50% | -118.69% |
| שיעור הרווח התפעולי | -18.29% | -19.62% | -2.47% | -43.98% | -120.38% |
| שיעור הרווח לפני מס | -18.58% | -22.74% | 4.47% | -48.82% | -121.68% |
| שיעור הרווח הנקי | -18.58% | -22.74% | 4.47% | -48.82% | -121.68% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -18.58% | -22.74% | 4.47% | -48.82% | -121.68% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 101.60% | 115.91% | -181.42% | 111.02% | 101.08% |
| תשואה על הנכסים | -7.94% | -15.83% | 2.32% | -19.23% | -75.64% |
| תשואה על ההון העצמי | -14.61% | -19.83% | 2.96% | -29.00% | 27.22% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -9.81% | -17.11% | -1.63% | -24.79% | -168.27% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -9.72% | -17.11% | -1.63% | -24.06% | -1,456.13% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -7.94% | -15.83% | 2.32% | -19.23% | -75.64% |
| תשואת רווחים | -3.36% | -5.45% | 1.89% | -50.00% | -24.72% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 1.97 | 3.08 | 3.17 | 2.58 | 0 |
| מחזור זכאים | 6.62 | 8.22 | 6.07 | 4.74 | 7.49 |
| מחזור מלאי | 2.77 | 3.60 | 4.08 | 8.84 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 15.27 | 16.37 | 24.57 | 10.58 | 20.72 |
| מחזור נכסים | 0.43 | 0.70 | 0.52 | 0.39 | 0.62 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.24 | 1.59 | 1.58 | 2.73 | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 261.71 | 175.63 | 144.36 | 105.70 | -48.74 |
| ימי אשראי לקוחות | 185.24 | 118.67 | 115.05 | 141.42 | 0 |
| ימי מלאי | 131.58 | 101.35 | 89.47 | 41.31 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 55.10 | 44.40 | 60.16 | 77.04 | 48.74 |
| מחזור תפעולי | 316.81 | 220.03 | 204.52 | 182.73 | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.29 | -0.25 | -0.00 | -1.58 | -3.67 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | -0.45 | -0.31 | -0.00 | -1.80 | -3.74 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.17 | 0.06 | 0 | 0.22 | 0.07 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.58 | 1.23 | 1.00 | 1.14 | 1.02 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.73 | -4.36 | 0 | -7.13 | -54.01 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.73 | -4.36 | 0 | -7.13 | -54.01 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -3.68 | 0 | 0 | -3.48 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -0.17 | -0.16 | -0.00 | -0.50 | -1.05 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | -4.38% | -4.60% | -0.08% | -58.18% | -21.75% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -29.23 | -18.11 | 52.89 | -2.00 | -4.05 |
| מכפיל מכירות | 6.23 | 4.17 | 2.36 | 0.98 | 4.92 |
| מכפיל הון | 3.01 | 3.64 | 1.56 | 0.58 | -1.10 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | -22.82 | -21.72 | -1,296.19 | -1.72 | -4.60 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.97 | -26.70 | -1,296.19 | -1.96 | -4.68 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.71 | 0.03 | -0.50 | 0.03 | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.01 | 3.64 | 1.56 | 0.58 | -1.10 |
| מכפיל שווי חברה | 96.51 | -29.10 | -214.11 | -0.77 | -4.02 |
| שווי חברה | 587.16M | 406.86M | 153.30M | 16.32M | 155.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 96.51 | -29.10 | -214.11 | -0.77 | -4.02 |
| יחס שווי חברה למכירות | 5.52 | 4.07 | 1.71 | 0.33 | 4.77 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | -20.21 | -21.17 | -934.75 | -0.57 | -4.46 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -31.90 | -26.03 | -934.75 | -0.65 | -4.54 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 3.04 | 1.84 | 2.58 | 5.35 | 2.04 |
| הון עצמי למניה | 3.04 | 1.84 | 2.58 | 5.35 | -15.62 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הכנסות למניה | 1.66 | 1.61 | 1.70 | 3.17 | 3.49 |
| רווח נקי למניה | -0.31 | -0.37 | 0.08 | -1.55 | -4.25 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.07 | 1.16 | -1.81 | 1.11 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.48 | 0.21 | 0.14 | 0.60 | 0.44 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.48 | 0.48 | 0.43 | 0.87 | 1.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.93 | 0.69 | -0.04 | 1.02 | 0.86 |
הנתונים מוצגים ב-SEK