Unibap AB (UNIBAP) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.63M | -164.00K | -24.95M | -34.35M | -20.05M |
| רווח נקי | -22.74M | 4.02M | -24.45M | -39.76M | -26.62M |
| פחת והפחתות | 22.10M | 13.58M | 2.29M | 551.33K | 716.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -20.77M | -18.35M | -3.58M | -10.87M | 727.00K |
| יתרת לקוחות | -4.60M | -7.69M | -8.93M | -7.86M | -4.40M |
| מלאי | -7.82M | -12.33M | -1.56M | -3.01M | 110.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 6.91M | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -8.36M | 1.67M | 0 | 0 | 5.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 5.78M | 591.00K | 784.00K | 15.72M | 5.13M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -33.23M | -20.23M | -31.88M | -8.31M | 20.26M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -3.59M | 0 | -31.88M | -636.00K | -7.17M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 27.44M |
| פעילויות השקעה אחרות | -29.64M | -20.23M | 0 | -7.68M | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.05M | 39.88M | 91.67M | 19.56M | 34.30M |
| פירעון חוב | 0 | -7.16M | 2.86M | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 88.81M | 0 | 34.35M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 1.05M | 47.04M | 0 | 19.56M | 682.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 10.59M | 59.28M | 39.74M | 25.62M | 39.55M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -880.00K | 0 | 0 | 9.17M | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -48.69M | 19.53M | 34.84M | -13.93M | 34.51M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 59.28M | 39.74M | 25.62M | 39.55M | 5.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 10.59M | 59.28M | 39.74M | 25.62M | 39.55M |
| תזרים מזומנים חופשי | -19.22M | -164.00K | -28.45M | -34.99M | -27.22M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -15.63M | -164.00K | -24.95M | -34.35M | -20.05M |
| הוצאות הוניות | -3.59M | 0 | -3.50M | -636.00K | -7.17M |
הנתונים מוצגים ב-SEK