Troax Group AB Class A (TROAX) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.55M | 42.50M | 54.97M | 48.76M | 32.17M |
| רווח נקי | 22.73M | 45.03M | 35.71M | 49.56M | 52.42M |
| פחת והפחתות | 16.60M | 14.74M | 12.20M | 11.64M | 9.89M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 841.00K | -1.67M | 6.98M | 296.00K | -21.27M |
| יתרת לקוחות | -2.90M | -1.83M | 3.20M | 3.73M | -15.43M |
| מלאי | 4.04M | 2.78M | 4.46M | 3.17M | -17.48M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | -302.00K | -2.62M | -678.00K | -6.61M | 11.64M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.62M | -15.60M | 78.00K | -12.73M | -8.87M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -41.06M | -16.17M | -45.07M | -13.17M | -14.58M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -10.97M | -10.74M | -12.36M | -8.35M | -13.66M |
| רכישות, נטו | -29.20M | -5.34M | -32.21M | -4.53M | -705.00K |
| רכישת השקעות | -766.00K | -54.00K | 0 | -57.00K | -220.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -119.00K | -41.00K | -501.00K | -233.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 16.70M | -29.89M | -14.16M | -32.43M | -15.27M |
| פירעון חוב | 36.93M | -7.74M | 4.76M | -14.63M | -3.39M |
| הנפקת מניות רגילות | 117.16K | 162.00K | 123.00K | 167.00K | 95.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | -1.96M | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -20.35M | -20.35M | -19.17M | -17.96M | -11.97M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -1.00K | 123.00K | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.56M | 29.51M | 33.17M | 37.53M | 35.19M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 50.00K | -96.00K | 16.00K | -823.00K | 379.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 10.24M | -3.66M | -4.24M | 2.34M | 2.70M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 29.51M | 33.17M | 37.53M | 35.19M | 32.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.56M | 29.51M | 33.17M | 37.53M | 35.19M |
| תזרים מזומנים חופשי | 23.37M | 31.71M | 42.62M | 40.18M | 18.51M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 34.55M | 42.50M | 54.97M | 48.76M | 32.17M |
| הוצאות הוניות | -11.18M | -10.78M | -12.36M | -8.58M | -13.66M |
הנתונים מוצגים ב-EUR