Tourn International AB (TOURN) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.70 | 0.86 | 1.05 | 1.51 | 1.64 |
| יחס מהיר | 0.70 | 0.86 | 0.88 | 1.48 | 1.64 |
| יחס מזומנים | 0.13 | 0.16 | 0.36 | 0.97 | 1.16 |
| יחס כושר פירעון | 0.09 | 0.07 | -0.41 | -0.56 | -0.61 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.07 | -0.26 | -1.03 | -0.69 | -0.11 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.86 | -2.91 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -6.38M | -2.69M | 1.23M | 15.49M | 27.77M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.06 | 0.05 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.20 | 0.12 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0.16 | 0.11 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.41 | 2.41 | 2.43 | 2.01 | 1.87 |
| יחס כיסוי חוב | -2.17 | -3.02 | -11.98 | -218.51 | -310.81 |
| יחס כיסוי ריבית | -24.93 | -21.05 | -15.76 | -253.33 | -89.54 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.05 | 0.03 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.23 | 0.15 | 0.01 | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.21 | 0.20 | 0.49 | 1.87 | 2.90 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -8.51% | 27.34% | 28.61% | 21.30% | 19.35% |
| שיעור EBIT | -23.05% | -23.85% | -33.24% | -17.00% | -13.23% |
| שיעור EBITDA | -9.92% | -12.04% | -25.93% | -15.53% | -12.24% |
| שיעור הרווח התפעולי | -23.32% | -23.31% | -34.11% | -18.00% | -5.28% |
| שיעור הרווח לפני מס | -14.41% | -15.09% | -35.41% | -19.46% | -13.29% |
| שיעור הרווח הנקי | -9.23% | -9.42% | -22.05% | -18.43% | -19.38% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -14.41% | -15.09% | -35.41% | -19.46% | -13.29% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 64.06% | 62.44% | 62.27% | 94.71% | 145.84% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 61.81% | 64.72% | 103.79% | 108.07% | 251.60% |
| תשואה על הנכסים | -14.72% | -16.83% | -29.02% | -27.71% | -29.43% |
| תשואה על ההון העצמי | -38.63% | -40.50% | -70.47% | -55.81% | -55.09% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -125.69% | -99.70% | -84.78% | -49.52% | -15.01% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -105.10% | -88.74% | -84.78% | -49.52% | -15.01% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -25.83% | -28.78% | -54.39% | -38.98% | -35.88% |
| תשואת רווחים | -11.56% | -11.26% | -21.66% | -17.52% | -16.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 3.95 | 11.24 | 5.39 | 6.39 | 6.70 |
| מחזור זכאים | 15.07 | 10.79 | 11.70 | 6.15 | 6.41 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 11.51 | 105.91 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 769.17 | 954.55 | 67.40 | 2,303.38 | 268.22 |
| מחזור נכסים | 1.59 | 1.79 | 1.32 | 1.50 | 1.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -8.84 | -83.75 | 8.26 | 4.66 | 4.21 |
| מחזור המרת מזומנים | 68.15 | -1.37 | 68.26 | 1.20 | -2.52 |
| ימי אשראי לקוחות | 92.37 | 32.46 | 67.76 | 57.14 | 54.45 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 31.71 | 3.45 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 24.22 | 33.84 | 31.21 | 59.39 | 56.96 |
| מחזור תפעולי | 92.37 | 32.46 | 99.47 | 60.59 | 54.45 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.15 | -0.49 | -2.60 | -2.17 | -0.47 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.01 | -0.77 | -3.24 | -2.81 | -1.18 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.15 | 0.28 | 0.64 | 0.64 | 0.71 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.06 | 1.58 | 1.25 | 1.30 | 2.53 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | -1.74 | -4.05 | -3.38 | -0.65 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | -1.74 | -4.05 | -3.38 | -0.65 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.86 | -2.91 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.03 | -0.08 | -0.37 | -0.21 | -0.03 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.23% | -15.80% | -44.92% | -25.75% | -7.10% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -8.54 | -8.87 | -4.63 | -5.71 | -5.93 |
| מכפיל מכירות | 0.80 | 0.84 | 1.02 | 1.05 | 1.15 |
| מכפיל הון | 4.34 | 3.60 | 3.25 | 3.19 | 3.27 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 427.08 | -6.33 | -2.23 | -3.88 | -14.09 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 25.44 | -9.97 | -2.78 | -5.03 | -35.63 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.07 | 0.14 | 0.25 | 0.18 | -0.02 |
| מחיר לשווי הוגן | 4.34 | 3.60 | 3.25 | 3.19 | 3.27 |
| מכפיל שווי חברה | -7.84 | -6.74 | -3.43 | -4.90 | -6.50 |
| שווי חברה | 37.34M | 46.20M | 61.57M | 76.71M | 112.13M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -7.84 | -6.74 | -3.43 | -4.90 | -6.50 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.78 | 0.81 | 0.89 | 0.76 | 0.80 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 416.06 | -6.14 | -1.95 | -2.81 | -9.75 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.78 | -9.68 | -2.43 | -3.64 | -24.65 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.42 | 0.00 | 0.34 | 1.77 | 3.37 |
| הון עצמי למניה | 0.91 | 1.36 | 2.22 | 3.42 | 5.08 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.46 |
| הכנסות למניה | 4.92 | 5.83 | 7.09 | 10.37 | 14.46 |
| רווח נקי למניה | -0.45 | -0.55 | -1.56 | -1.91 | -2.80 |
| נטל מס | 0.64 | 0.62 | 0.62 | 0.95 | 1.46 |
| נטל ריבית | 0.63 | 0.63 | 1.07 | 1.14 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0.02 | 0.01 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.30 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -0.24 | 0.89 | 1.08 | 1.13 | 0.56 |
הנתונים מוצגים ב-SEK