Tourn International AB (TOURN) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77M | -25.38M | -21.08M | -4.55M | -16.71M |
| רווח נקי | -5.36M | -23.60M | -18.59M | -8.10M | -7.83M |
| פחת והפחתות | 6.72M | 5.06M | 1.48M | 818.43K | 1.47M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.18M | -7.04M | -8.63M | 2.91M | -9.38M |
| יתרת לקוחות | -1.81M | 3.37M | 4.66M | -413.64K | -5.92M |
| מלאי | 975.76K | -3.54M | -749.56K | -3.32M | 3.46M |
| יתרת ספקים | 2.02M | -6.87M | -12.55M | 3.32M | -3.46M |
| הון חוזר אחר | 0 | -6.87M | -12.55M | 3.32M | -3.46M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -7.31M | 5.27M | 4.66M | -176.20K | -962.39K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.54M | -8.47M | -6.24M | -4.01M | 12.42M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.75M | -1.11M | -6.24M | -6.95M | -2.96M |
| רכישות, נטו | 207.41K | -1.80M | 0 | -38.13K | 2.96M |
| רכישת השקעות | 0 | -414.37K | 0 | -12.50K | -841.22K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 2.98M | 16.22M |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -5.15M | -6.24M | 12.50K | -2.96M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 1.64M | 13.48M | 6.72M | 0 | 59.60M |
| פירעון חוב | 1.64M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 13.48M | 6.72M | 0 | 59.60M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 3.04M | 8.84M | 29.37M | 49.97M | 58.53M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -132.26K | -153.76K | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -5.80M | -20.53M | -20.60M | -8.56M | 55.30M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 8.84M | 29.37M | 49.97M | 58.53M | 3.23M |
| מזומנים בסוף התקופה | 3.04M | 8.84M | 29.37M | 49.97M | 58.53M |
| תזרים מזומנים חופשי | -7.52M | -31.64M | -27.32M | -11.50M | -19.67M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -4.77M | -25.38M | -21.08M | -4.55M | -16.71M |
| הוצאות הוניות | -2.75M | -6.26M | -6.24M | -6.95M | -2.96M |
הנתונים מוצגים ב-SEK