Thule Group AB (THULE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.79 | 2.13 | 2.13 | 2.49 | 2.73 |
| יחס מהיר | 1.05 | 0.88 | 0.85 | 0.93 | 0.76 |
| יחס מזומנים | 0.40 | 0.15 | 0.24 | 0.06 | 0.11 |
| יחס כושר פירעון | 0.21 | 0.22 | 0.20 | 0.33 | 0.29 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.72 | 0.75 | 1.37 | 1.25 | 0.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 13.89 | 10.88 | 2,310.00 | 50.00 | 22.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.29B | -3.31B | -3.27B | -448.00M | -781.00M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.28 | 0.31 | 0.29 | 0.20 | 0.26 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.53 | 0.59 | 0.54 | 0.32 | 0.47 |
| יחס חוב להון | 0.35 | 0.37 | 0.35 | 0.24 | 0.32 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.33 | 0.35 | 0.34 | 0.22 | 0.30 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.90 | 1.90 | 1.85 | 1.60 | 1.78 |
| יחס כיסוי חוב | 6.18 | 5.07 | 9.45 | 7.77 | 13.68 |
| יחס כיסוי ריבית | 11.01 | 7.19 | 9.22 | 9.53 | 19.84 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.20 | 0.16 | 0.11 | 0.07 | 0.12 |
| חוב נושא ריבית למניה | 42.67 | 41.76 | 42.80 | 22.17 | 30.10 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.63 | 1.99 | 2.09 | 1.13 | 1.49 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 46.77% | 45.97% | 42.70% | 40.92% | 38.06% |
| שיעור EBIT | 17.09% | 16.32% | 16.90% | 17.28% | 17.11% |
| שיעור EBITDA | 20.56% | 19.59% | 19.85% | 20.12% | 19.07% |
| שיעור הרווח התפעולי | 17.10% | 15.73% | 15.95% | 16.48% | 16.83% |
| שיעור הרווח לפני מס | 15.66% | 14.13% | 15.17% | 15.55% | 16.25% |
| שיעור הרווח הנקי | 11.92% | 10.68% | 11.76% | 12.03% | 12.58% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 11.92% | 10.68% | 11.76% | 12.03% | 12.58% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 76.13% | 75.58% | 77.54% | 77.39% | 77.41% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 91.59% | 89.88% | 95.07% | 94.35% | 96.54% |
| תשואה על הנכסים | 7.85% | 8.11% | 7.50% | 10.02% | 10.92% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.03% | 15.41% | 13.86% | 16.05% | 19.46% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 13.22% | 13.40% | 11.47% | 15.86% | 16.91% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.97% | 9.97% | 8.84% | 12.10% | 12.95% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 17.30% | 18.73% | 17.79% | 18.08% | 19.09% |
| תשואת רווחים | 5.99% | 4.31% | 3.10% | 3.81% | 5.60% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.48 | 10.85 | 9.68 | 10.82 | 10.88 |
| מחזור זכאים | 8.48 | 8.83 | 7.33 | 8.31 | 10.90 |
| מחזור מלאי | 3.16 | 3.00 | 2.54 | 2.35 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.97 | 4.34 | 4.08 | 4.30 | 5.05 |
| מחזור נכסים | 0.66 | 0.76 | 0.64 | 0.83 | 0.87 |
| יחס מחזור הון חוזר | 6.03 | 5.78 | 4.65 | 3.69 | 4.64 |
| מחזור המרת מזומנים | 121.06 | 113.82 | 131.79 | 145.37 | 181.96 |
| ימי אשראי לקוחות | 48.77 | 33.63 | 37.72 | 33.73 | 33.55 |
| ימי מלאי | 115.34 | 121.52 | 143.88 | 155.54 | 181.89 |
| ימי אשראי מספקים | 43.05 | 41.33 | 49.81 | 43.91 | 33.48 |
| מחזור תפעולי | 164.11 | 155.15 | 181.60 | 189.27 | 215.44 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 15.72 | 10.50 | 21.81 | 17.59 | 5.89 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.03 | 7.27 | 19.32 | 15.20 | 1.64 |
| הוצאות הוניות למניה | 3.69 | 3.23 | 2.49 | 2.39 | 4.25 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.77 | 0.69 | 0.89 | 0.86 | 0.28 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.31 | 0.91 | 1.82 | 1.52 | 0.34 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.26 | 3.25 | 8.75 | 7.37 | 1.39 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.38 | 0.26 | 0.53 | 0.85 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.16 | 0.11 | 0.24 | 0.20 | 0.06 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 6.25% | 3.03% | 5.66% | 5.54% | 0.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 16.70 | 23.21 | 32.26 | 26.27 | 17.85 |
| מכפיל מכירות | 1.99 | 2.48 | 3.79 | 3.16 | 2.25 |
| מכפיל הון | 2.49 | 3.58 | 4.47 | 4.22 | 3.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 16.01 | 32.97 | 17.68 | 18.06 | 132.34 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.24 | 22.84 | 15.66 | 15.61 | 36.95 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.93 | -9.46 | 24.08 | -1.84 | -0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.49 | 3.58 | 4.47 | 4.22 | 3.47 |
| מכפיל שווי חברה | 11.31 | 14.64 | 21.19 | 16.85 | 13.27 |
| שווי חברה | 24.26B | 29.91B | 40.14B | 30.95B | 25.65B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 11.31 | 14.64 | 21.19 | 16.85 | 13.27 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.33 | 2.87 | 4.21 | 3.39 | 2.53 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 18.71 | 38.15 | 19.62 | 19.36 | 149.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 14.31 | 26.42 | 17.38 | 16.73 | 41.64 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -3.12 | -5.24 | -5.25 | 18.65 | 14.86 |
| הון עצמי למניה | 77.20 | 67.05 | 76.43 | 65.12 | 62.67 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.24 | 0.24 | 0.22 | 0.23 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 96.77 | 96.74 | 90.09 | 86.83 | 96.96 |
| רווח נקי למניה | 11.54 | 10.33 | 10.59 | 10.45 | 12.19 |
| נטל מס | 0.76 | 0.76 | 0.78 | 0.77 | 0.77 |
| נטל ריבית | 0.92 | 0.87 | 0.90 | 0.90 | 0.95 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0.07 | 0.07 | 0.07 | 0.06 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.30 | 0.30 | 0.27 | 0.05 | 0.04 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.17 | 1.02 | 2.06 | 1.68 | 0.37 |
הנתונים מוצגים ב-SEK