Thule Group AB (THULE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 2.31B | 1.85B | 616.00M | 1.13B |
| רווח נקי | 1.11B | 1.12B | 1.10B | 1.65B | 2.30B |
| פחת והפחתות | 341.00M | 282.00M | 259.00M | 200.00M | 153.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -131.00M | 769.00M | 636.00M | -883.00M | -951.00M |
| יתרת לקוחות | -119.00M | 112.00M | -74.00M | 218.00M | -142.00M |
| מלאי | 157.00M | 492.00M | 801.00M | -412.00M | -1.37B |
| יתרת ספקים | -169.00M | 165.00M | -91.00M | -688.00M | 561.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | 165.00M | -91.00M | -1.00M | 561.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -192.00M | 137.00M | -144.00M | -348.00M | -377.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -335.00M | -3.10B | -251.00M | -464.00M | -503.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -348.00M | -264.00M | -251.00M | -444.00M | -507.00M |
| רכישות, נטו | 13.00M | -2.84B | 0 | -20.00M | 3.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 2.00M | 0 | -1.00M | 1.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -965.00M | 1.10B | -1.68B | -136.00M | -1.19B |
| פירעון חוב | -79.00M | 2.10B | -992.00M | 1.23B | 436.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 9.00M | 9.00M | 279.00M | -4.00M | -1.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -895.00M | -1.00B | -967.00M | -1.36B | -1.62B |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 1.00M | -4.00M | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 218.00M | 405.00M | 94.00M | 176.00M | 149.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -19.00M | -2.00M | -2.00M | 11.00M | 4.00M |
| שינוי נטו במזומנים | -187.00M | 311.00M | -82.00M | 27.00M | -557.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 405.00M | 94.00M | 176.00M | 149.00M | 706.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 218.00M | 405.00M | 94.00M | 176.00M | 149.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 784.00M | 2.05B | 1.60B | 172.00M | 621.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.13B | 2.31B | 1.85B | 616.00M | 1.13B |
| הוצאות הוניות | -348.00M | -264.00M | -251.00M | -444.00M | -507.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK