Teqnion AB (TEQ) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.84 | 2.01 | 2.02 | 1.85 | 1.30 |
| יחס מהיר | 1.15 | 1.27 | 1.32 | 1.15 | 0.63 |
| יחס מזומנים | 0.37 | 0.53 | 0.52 | 0.54 | 0.13 |
| יחס כושר פירעון | 0.17 | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.24 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.47 | 0.47 | 0.26 | 0.34 | 0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 4.21 | 4.21 | 962.00 | 5.33 | 2.64 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -488.00M | -376.90M | -105.20M | -68.00M | -165.90M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.32 | 0.31 | 0.27 | 0.24 | 0.24 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.75 | 0.73 | 0.54 | 0.49 | 0.59 |
| יחס חוב להון | 0.43 | 0.42 | 0.35 | 0.33 | 0.37 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.37 | 0.36 | 0.26 | 0.21 | 0.22 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.33 | 2.34 | 2.01 | 2.03 | 2.42 |
| יחס כיסוי חוב | 2.30 | 2.64 | 5.04 | 5.04 | 3.30 |
| יחס כיסוי ריבית | 3.24 | 3.73 | 3.73 | 10.88 | 17.46 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.23 | 0.18 | 0.11 | 0.05 | 0.07 |
| חוב נושא ריבית למניה | 50.39 | 39.41 | 29.48 | 22.72 | 16.73 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 1.80 | 1.21 | 0.69 | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.11% | 47.56% | 44.96% | 45.47% | 42.68% |
| שיעור EBIT | 13.86% | 9.39% | 10.08% | 11.93% | 11.06% |
| שיעור EBITDA | 17.77% | 13.41% | 14.19% | 15.75% | 14.06% |
| שיעור הרווח התפעולי | 12.99% | 6.98% | 9.41% | 11.50% | 10.94% |
| שיעור הרווח לפני מס | 10.32% | 7.52% | 7.56% | 10.88% | 10.43% |
| שיעור הרווח הנקי | 8.34% | 5.47% | 6.11% | 8.47% | 8.33% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 8.33% | 5.47% | 6.11% | 8.48% | 8.33% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 80.80% | 72.80% | 80.84% | 77.88% | 79.81% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 79.42% | 107.64% | 80.34% | 94.58% | 95.38% |
| תשואה על הנכסים | 6.61% | 4.81% | 5.56% | 8.40% | 10.30% |
| תשואה על ההון העצמי | 16.97% | 11.26% | 11.17% | 17.03% | 24.90% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.92% | 7.60% | 10.95% | 15.19% | 20.20% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 10.14% | 5.39% | 8.55% | 11.20% | 14.65% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 14.13% | 9.84% | 9.95% | 14.43% | 18.52% |
| תשואת רווחים | 5.36% | 3.22% | 3.38% | 3.04% | 4.94% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.39 | 6.27 | 5.38 | 7.64 | 9.13 |
| מחזור זכאים | 6.96 | 7.91 | 7.22 | 8.06 | 7.41 |
| מחזור מלאי | 3.40 | 3.23 | 3.30 | 3.13 | 3.19 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.33 | 8.76 | 7.64 | 8.15 | 9.98 |
| מחזור נכסים | 0.79 | 0.88 | 0.91 | 0.99 | 1.24 |
| יחס מחזור הון חוזר | 4.56 | 4.60 | 4.50 | 7.01 | 9.98 |
| מחזור המרת מזומנים | 122.58 | 125.13 | 127.92 | 118.98 | 105.01 |
| ימי אשראי לקוחות | 67.77 | 58.24 | 67.78 | 47.76 | 39.98 |
| ימי מלאי | 107.24 | 113.06 | 110.71 | 116.53 | 114.30 |
| ימי אשראי מספקים | 52.43 | 46.17 | 50.57 | 45.31 | 49.27 |
| מחזור תפעולי | 175.00 | 171.29 | 178.49 | 164.29 | 154.27 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 13.65 | 10.75 | 5.61 | 7.56 | 6.50 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 12.89 | 10.08 | 4.53 | 7.12 | 6.04 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.76 | 0.67 | 1.08 | 0.53 | 0.46 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.94 | 0.94 | 0.81 | 0.94 | 0.93 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 17.89 | 16.05 | 5.20 | 14.39 | 6.72 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 17.89 | 16.05 | 5.20 | 14.39 | 13.99 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.30 | 0.29 | 0.21 | 0.35 | 0.40 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.12 | 0.10 | 0.06 | 0.08 | 0.08 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.30% | 5.67% | 2.74% | 2.86% | 4.36% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 18.67 | 31.01 | 29.61 | 32.93 | 20.24 |
| מכפיל מכירות | 1.56 | 1.70 | 1.81 | 2.79 | 1.69 |
| מכפיל הון | 2.88 | 3.49 | 3.30 | 5.61 | 5.04 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.70 | 17.65 | 36.47 | 34.91 | 22.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.94 | 16.55 | 29.46 | 32.88 | 21.28 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.13 | 10.81 | -1.13 | 3.17 | 0.53 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.88 | 3.49 | 3.30 | 5.61 | 5.04 |
| מכפיל שווי חברה | 10.50 | 14.46 | 13.96 | 18.40 | 13.13 |
| שווי חברה | 3.63B | 3.49B | 3.10B | 4.28B | 2.45B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.50 | 14.46 | 13.96 | 18.40 | 13.13 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.87 | 1.94 | 1.98 | 2.90 | 1.85 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 16.43 | 20.15 | 39.95 | 36.28 | 25.12 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.51 | 18.90 | 32.27 | 34.16 | 23.32 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -14.76 | -9.96 | 5.84 | 6.85 | -1.90 |
| הון עצמי למניה | 61.29 | 50.96 | 50.02 | 44.31 | 27.46 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.19 | 0.27 | 0.19 | 0.22 | 0.20 |
| הכנסות למניה | 113.49 | 104.86 | 91.35 | 89.08 | 82.13 |
| רווח נקי למניה | 9.46 | 5.74 | 5.58 | 7.55 | 6.84 |
| נטל מס | 0.81 | 0.73 | 0.81 | 0.78 | 0.80 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.80 | 0.75 | 0.91 | 0.94 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 1.47 | 1.01 | 1.00 | 0.72 |
הנתונים מוצגים ב-SEK