Teqnion AB (TEQ) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.60M | 96.20M | 125.20M | 104.90M | 120.66M |
| רווח נקי | 125.70M | 95.60M | 125.00M | 144.90M | 104.49M |
| פחת והפחתות | 72.30M | 64.40M | 56.30M | 40.50M | 35.76M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 19.80M | -25.80M | -65.00M | -47.60M | 8.25M |
| יתרת לקוחות | 56.20M | -45.00M | -20.20M | -10.40M | 5.82M |
| מלאי | 2.50M | 11.10M | 500.00K | -38.60M | -28.20M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | -13.50M | -8.90M | 37.66M |
| הון חוזר אחר | -38.90M | 8.10M | -31.80M | 10.30M | -7.02M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -33.20M | 26.40M | 8.90M | -32.90M | -27.83M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -318.40M | -139.10M | -159.00M | -139.80M | -165.32M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -11.50M | -18.50M | -8.70M | -7.50M | -6.13M |
| רכישות, נטו | -306.90M | -120.70M | -151.70M | -133.30M | -159.19M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -100.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 500.00K | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -600.00K | 100.00K | 900.00K | 1.10M | -500.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 157.40M | 30.80M | 185.90M | -4.30M | 10.10M |
| פירעון חוב | 156.50M | 28.50M | 55.30M | 4.10M | 11.50M |
| הנפקת מניות רגילות | 900.00K | 2.80M | 177.80M | 100.00K | -400.00K |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | -8.10M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | -500.00K | -47.20M | -400.00K | -200.00K |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 209.50M | 196.00M | 199.80M | 47.30M | 85.79M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.10M | 8.20M | 400.00K | 800.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 13.50M | -3.80M | 152.50M | -38.50M | -34.55M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 196.00M | 199.80M | 47.30M | 85.80M | 120.35M |
| מזומנים בסוף התקופה | 209.50M | 196.00M | 199.80M | 47.30M | 85.79M |
| תזרים מזומנים חופשי | 173.10M | 77.70M | 117.90M | 97.40M | 114.53M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 184.60M | 96.20M | 125.20M | 104.90M | 120.66M |
| הוצאות הוניות | -11.50M | -18.50M | -8.70M | -7.50M | -6.13M |
הנתונים מוצגים ב-SEK