Teneo AI AB Class B (TENEO) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.78 | 0.10 | — | 0.77 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.78 | 0.10 | — | 0.77 | 0.92 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.06 | — | 0.31 | 0.31 |
| יחס כושר פירעון | -1.89 | -0.18 | — | -0.19 | -0.26 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -1.16 | -0.10 | — | -1.12 | -1.34 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | -0.11 | — | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -9.60M | -280.74M | — | -261.91M | -268.28M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 3.30 | — | 3.15 | 2.98 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | -1.22 | — | -1.14 | -1.13 |
| יחס חוב להון | 0 | 5.45 | — | 8.38 | 8.74 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | — | 8.38 | 8.74 |
| יחס מינוף פיננסי | -4.83 | -0.37 | — | -0.36 | -0.38 |
| יחס כיסוי חוב | -6.81 | -0.09 | — | -2.77 | -1.68 |
| יחס כיסוי ריבית | -13.64 | -2.79 | — | -4.65 | -2.81 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 1.21 | — | 7.21 | 8.67 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.01 | 0.63 | — | 1.58 | 7.70 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 0.35 | -10.17 | — | -5.61 | -4.65 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -354.94% | -49.90% | — | -95.47% | 128.85% |
| שיעור EBIT | -354.94% | -49.90% | — | -70.50% | -117.14% |
| שיעור EBITDA | -177.35% | -29.93% | — | -69.29% | -115.73% |
| שיעור הרווח התפעולי | -354.94% | -49.90% | — | -117.71% | -194.60% |
| שיעור הרווח לפני מס | -376.63% | -85.14% | — | -95.82% | -186.34% |
| שיעור הרווח הנקי | -376.63% | -85.14% | — | -95.82% | -186.88% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -376.63% | -85.14% | — | -95.82% | -186.88% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | — | 100.00% | 100.29% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 106.11% | 170.62% | — | 81.40% | 95.75% |
| תשואה על הנכסים | -431.77% | -86.63% | — | -73.02% | -96.28% |
| תשואה על ההון העצמי | 81.50% | 32.13% | — | 26.30% | 36.53% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 1,990.54% | 18.83% | — | -238.47% | -294.45% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 1,990.54% | -83.84% | — | -238.47% | -294.44% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -434.17% | -218.84% | — | -145.75% | -150.43% |
| תשואת רווחים | -764.42% | -31.64% | — | -167.07% | -280.38% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.00 | 6.36 | — | 2.84 | 1.33 |
| מחזור זכאים | 20.75 | 34.59 | — | 14.49 | -1.09 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 103.75 | 182.15 | — | 95.03 | 49.06 |
| מחזור נכסים | 1.15 | 1.02 | — | 0.76 | 0.52 |
| יחס מחזור הון חוזר | -0.24 | -0.60 | — | -7.62 | 1.10 |
| מחזור המרת מזומנים | 55.41 | 46.87 | — | 103.29 | 610.28 |
| ימי אשראי לקוחות | 73.00 | 57.42 | — | 128.47 | 275.22 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.59 | 10.55 | — | 25.18 | -335.06 |
| מחזור תפעולי | 73.00 | 57.42 | — | 128.47 | 275.22 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | -0.06 | -0.07 | — | -0.33 | -2.04 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0 | -0.12 | — | -0.46 | -2.41 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | — | 0.13 | 0.37 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0 | 1.76 | — | 1.38 | 1.18 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | -1.00 | -1.31 | — | -2.61 | -5.48 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | -1.00 | -1.31 | — | -2.61 | -5.48 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | -0.11 | — | -0.22 | -0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | -1.22 | -0.37 | — | -0.92 | -1.71 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 0.00% | -24.38% | — | -221.64% | -303.71% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -0.10 | -3.07 | — | -0.61 | -0.36 |
| מכפיל מכירות | 1.74 | 2.69 | — | 0.57 | 0.67 |
| מכפיל הון | -2.73 | -1.02 | — | -0.16 | -0.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 0 | -4.10 | — | -0.45 | -0.33 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.40 | -7.23 | — | -0.62 | -0.39 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | -0.13 | — | 0.01 | -0.04 |
| מחיר לשווי הוגן | -2.73 | -1.02 | — | -0.16 | -0.13 |
| מכפיל שווי חברה | -0.63 | -19.16 | — | -6.44 | -5.22 |
| שווי חברה | 46.48M | 494.14M | — | 269.96M | 276.09M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -0.63 | -19.16 | — | -6.44 | -5.22 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.12 | 5.74 | — | 4.46 | 6.04 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 0 | -8.74 | — | -3.51 | -2.99 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -0.92 | -15.41 | — | -4.85 | -3.53 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -0.01 | -0.59 | — | -1.55 | -6.92 |
| הון עצמי למניה | -0.01 | -0.48 | — | -1.31 | -6.09 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | — | -0.01 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 0.05 | 0.18 | — | 0.36 | 1.19 |
| רווח נקי למניה | -0.18 | -0.16 | — | -0.34 | -2.23 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | — | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.06 | 1.71 | — | 1.36 | 1.59 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0.22 | 0.26 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0.83 | 1.21 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | — | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.37 | 0.44 | — | 0.96 | 0.88 |
הנתונים מוצגים ב-SEK