Teneo AI AB Class B (TENEO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.07M | -40.41M | -55.63M | -78.19M | -118.86M |
| רווח נקי | -73.35M | -55.99M | -58.00M | -88.89M | -70.59M |
| פחת והפחתות | 17.21M | 19.98M | 737.00K | 12.69M | 12.48M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -1.55M | -9.86M | -1.81M | 3.33M | -22.75M |
| יתרת לקוחות | 4.71M | -1.17M | 3.97M | -10.72M | -3.16M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | -14.05M | 19.59M |
| יתרת ספקים | -6.27M | 0 | -5.78M | 14.05M | -19.59M |
| הון חוזר אחר | 0 | -8.69M | -1.80M | 14.05M | -19.59M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 25.63M | 5.46M | 6.73M | -5.32M | -38.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -24.44M | -24.84M | -21.32M | -14.27M | -14.34M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -206.00K | -350.00K | -21.32M | -14.27M | -11.98M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -2.36M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | -24.24M | -24.49M | -21.30M | -13.88M | -13.95M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 55.35M | 68.47M | 73.95M | -1.43M | 225.23M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 111.16M |
| הנפקת מניות רגילות | 60.00M | 75.61M | 95.86M | -1.43M | 120.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -4.65M | -7.13M | -21.91M | -1.43M | -5.93M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 17.28M | 18.43M | 15.21M | 18.20M | 112.10M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | -98.00K | -1.00K | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | -1.16M | 3.22M | -2.99M | -93.90M | 92.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 18.43M | 15.21M | 18.20M | 112.10M | 20.06M |
| מזומנים בסוף התקופה | 17.28M | 18.43M | 15.21M | 18.20M | 112.10M |
| תזרים מזומנים חופשי | -56.51M | -65.25M | -76.94M | -92.46M | -130.84M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -32.07M | -40.41M | -55.63M | -78.19M | -118.86M |
| הוצאות הוניות | -24.44M | -24.84M | -21.32M | -14.27M | -11.98M |
הנתונים מוצגים ב-SEK