TalkPool AG (TALK) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.76 | 1.39 | 1.14 | 1.06 | 0.84 |
| יחס מהיר | 1.33 | 1.00 | 0.85 | 1.05 | 0.83 |
| יחס מזומנים | 0.59 | 0.30 | 0.33 | 0.22 | 0.22 |
| יחס כושר פירעון | 0.13 | 0.28 | 0.21 | 0.10 | 0.17 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.19 | 0.22 | 0.34 | -0.01 | 0.02 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0.94 | 1.44 | 0.95 | -0.02 | 0.04 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 2.31M | 750.98K | -144.21K | -1.14M | -3.34M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.18 | 0.19 | 0.37 | 0.50 | 0.56 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.41 | 0.62 | 2.49 | -56.94 | -3.45 |
| יחס חוב להון | 0.29 | 0.38 | 0.71 | 1.02 | 1.41 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.16 | 0.22 | 0.44 | 1.04 | 6.51 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.31 | 3.21 | 6.80 | -114.47 | -6.11 |
| יחס כיסוי חוב | 0.83 | 1.63 | 0.61 | 0.74 | 0.62 |
| יחס כיסוי ריבית | 12.79 | 8.45 | 13.59 | 0 | 1.02 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.14 | 0.12 | 0.60 | 0.93 | 1.66 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.22 | 0.20 | 0.34 | 0.46 | 0.76 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -0.62 | 0.09 | 0.50 | 1.15 | 1.13 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 26.36% | 26.59% | 26.95% | 24.49% | 25.36% |
| שיעור EBIT | 7.35% | 8.79% | 10.00% | 11.57% | 9.32% |
| שיעור EBITDA | 7.35% | 9.99% | 10.00% | 11.57% | 10.54% |
| שיעור הרווח התפעולי | 7.35% | 9.10% | 10.00% | 11.57% | 2.36% |
| שיעור הרווח לפני מס | 6.67% | 8.71% | 9.25% | 8.45% | 6.99% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.54% | 5.48% | 5.46% | 5.07% | 4.80% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.64% | 5.53% | 5.51% | 5.05% | 4.86% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 53.09% | 62.85% | 58.98% | 59.93% | 68.57% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 90.83% | 95.80% | 92.46% | 73.05% | 295.83% |
| תשואה על הנכסים | 7.34% | 15.37% | 14.36% | 12.67% | 15.08% |
| תשואה על ההון העצמי | 27.90% | 49.32% | 97.59% | -1,449.77% | -92.23% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 28.25% | 58.27% | 89.01% | 118.79% | 58.03% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 13.08% | 30.43% | 28.70% | 32.83% | 10.52% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 7.44% | 15.68% | 14.58% | 12.91% | 15.39% |
| תשואת רווחים | 6.64% | 10.42% | 23.56% | 24.13% | 45.96% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 6.47 | 9.12 | 19.07 | 5.74 | 9.95 |
| מחזור זכאים | 13.39 | 17.88 | 12.48 | 9.98 | 14.50 |
| מחזור מלאי | 7.74 | 9.32 | 9.59 | 187.71 | 457.27 |
| מחזור נכסים קבועים | 17.55 | 23.83 | 25.75 | 25.76 | 29.85 |
| מחזור נכסים | 2.07 | 2.81 | 2.63 | 2.50 | 3.15 |
| יחס מחזור הון חוזר | 8.12 | 17.94 | 36.14 | -36.65 | -16.40 |
| מחזור המרת מזומנים | 76.28 | 58.75 | 27.96 | 28.94 | 12.31 |
| ימי אשראי לקוחות | 56.39 | 40.02 | 19.14 | 63.58 | 36.69 |
| ימי מלאי | 47.15 | 39.15 | 38.06 | 1.94 | 0.80 |
| ימי אשראי מספקים | 27.26 | 20.42 | 29.24 | 36.58 | 25.18 |
| מחזור תפעולי | 103.54 | 79.17 | 57.20 | 65.52 | 37.49 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.10 | 0.11 | 0.21 | -0.00 | 0.02 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.03 | 0.07 | 0.19 | -0.02 | -0.02 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.07 | 0.04 | 0.02 | 0.02 | 0.04 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.33 | 0.64 | 0.89 | 4.39 | -1.44 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.50 | 2.76 | 9.29 | -0.29 | 0.41 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.50 | 2.76 | 9.29 | -0.29 | 0.41 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.65 | 0.65 | -0.01 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.04 | 0.04 | 0.09 | -0.00 | 0.00 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.31% | 5.40% | 35.04% | -4.32% | -5.78% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 14.37 | 9.53 | 4.14 | 4.14 | 2.18 |
| מכפיל מכירות | 0.63 | 0.53 | 0.23 | 0.21 | 0.10 |
| מכפיל הון | 2.55 | 4.73 | 4.14 | -60.08 | -2.01 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 43.36 | 18.51 | 2.85 | -23.17 | -17.31 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 12.32 | 11.79 | 2.55 | -101.74 | 24.94 |
| מכפיל רווח לצמיחה | -0.32 | 1.24 | 0.50 | -0.12 | -0.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.55 | 4.73 | 4.14 | -60.08 | -2.01 |
| מכפיל שווי חברה | 7.93 | 5.36 | 2.81 | 2.96 | 2.12 |
| שווי חברה | 10.68M | 9.56M | 4.44M | 5.35M | 5.70M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 7.93 | 5.36 | 2.81 | 2.96 | 2.12 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.58 | 0.54 | 0.28 | 0.34 | 0.22 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 40.22 | 18.83 | 3.47 | -37.81 | -37.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.47 | 12.00 | 3.09 | -166.02 | 53.45 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.50 | 0.28 | 0.14 | -0.00 | -0.19 |
| הון עצמי למניה | 0.49 | 0.28 | 0.13 | -0.01 | -0.20 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.45 | 0.37 | 0.40 | 0.40 | 0.30 |
| הכנסות למניה | 2.36 | 2.54 | 2.32 | 2.30 | 3.76 |
| רווח נקי למניה | 0.08 | 0.14 | 0.13 | 0.12 | 0.18 |
| נטל מס | 0.53 | 0.63 | 0.59 | 0.60 | 0.69 |
| נטל ריבית | 0.91 | 0.99 | 0.92 | 0.73 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.20 | 0.08 | 0.17 | 0.16 | 0.18 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.22 | 0.81 | 1.65 | -0.04 | 0.09 |
הנתונים מוצגים ב-EUR