Synsam AB (SYNSAM) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.04 | 1.08 | 0.98 | 0.78 | 0.92 |
| יחס מהיר | 0.54 | 0.59 | 0.58 | 0.49 | 0.58 |
| יחס מזומנים | 0.30 | 0.33 | 0.20 | 0.23 | 0.25 |
| יחס כושר פירעון | 0.24 | 0.23 | 0.20 | 0.19 | 0.18 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.62 | 0.70 | 0.45 | 0.46 | 0.38 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 1,267.00 | 0 | 2.48 | -230.00 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -3.70B | -3.55B | -3.66B | -3.59B | -3.79B |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.43 | 0.50 | 0.42 | 0.41 | 0.42 |
| יחס חוב להון עצמי | 1.44 | 1.63 | 1.34 | 1.29 | 1.31 |
| יחס חוב להון | 0.59 | 0.62 | 0.57 | 0.56 | 0.57 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.52 | 0.57 | 0.51 | 0.45 | 0.49 |
| יחס מינוף פיננסי | 3.33 | 3.26 | 3.23 | 3.19 | 3.10 |
| יחס כיסוי חוב | 2.82 | 2.39 | 2.19 | 1.22 | 3.54 |
| יחס כיסוי ריבית | 1.37 | 1.23 | 1.33 | 1.26 | 1.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.35 | 0.33 | 0.40 | 0.37 | 0.42 |
| חוב נושא ריבית למניה | 29.97 | 31.56 | 27.35 | 25.55 | 24.82 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 1.74 | 2.17 | 2.03 | 1.99 | 2.43 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 25.16% | 10.29% | 75.28% | 75.50% | 76.09% |
| שיעור EBIT | 12.03% | 10.29% | 10.88% | 10.19% | 10.32% |
| שיעור EBITDA | 23.76% | 21.98% | 22.95% | 22.79% | 22.75% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.73% | 10.29% | 12.73% | 11.79% | 10.32% |
| שיעור הרווח לפני מס | 9.43% | 8.35% | 7.66% | 7.03% | 7.76% |
| שיעור הרווח הנקי | 7.85% | 6.43% | 5.69% | 5.27% | 6.13% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 7.84% | 6.43% | 5.69% | 5.27% | 6.13% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 83.24% | 76.95% | 74.24% | 74.94% | 79.04% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 87.93% | 81.16% | 60.20% | 59.63% | 75.18% |
| תשואה על הנכסים | 6.77% | 5.71% | 4.44% | 3.87% | 4.09% |
| תשואה על ההון העצמי | 22.90% | 18.64% | 14.32% | 12.36% | 12.69% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 12.42% | 11.85% | 13.28% | 12.55% | 8.87% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 9.70% | 8.59% | 9.30% | 8.21% | 6.67% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 13.96% | 12.36% | 9.77% | 8.90% | 9.92% |
| תשואת רווחים | 7.28% | 4.66% | 5.56% | 4.56% | 5.54% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 14.33 | 18.16 | 8.23 | 12.15 | 10.76 |
| מחזור זכאים | 7.59 | 11.63 | 1.96 | 1.62 | 1.76 |
| מחזור מלאי | 5.03 | 7.10 | 1.91 | 2.05 | 2.14 |
| מחזור נכסים קבועים | 4.22 | 4.46 | 4.01 | 4.05 | 3.39 |
| מחזור נכסים | 0.86 | 0.89 | 0.78 | 0.73 | 0.67 |
| יחס מחזור הון חוזר | 46.44 | 144.18 | -21.34 | -16.70 | -49.53 |
| מחזור המרת מזומנים | 50.00 | 40.14 | 48.94 | -16.62 | -3.47 |
| ימי אשראי לקוחות | 25.47 | 20.10 | 44.36 | 30.04 | 33.91 |
| ימי מלאי | 72.59 | 51.43 | 190.87 | 178.34 | 170.37 |
| ימי אשראי מספקים | 48.06 | 31.39 | 186.29 | 225.00 | 207.76 |
| מחזור תפעולי | 98.06 | 71.52 | 235.23 | 208.38 | 204.29 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 9.51 | 8.77 | 6.32 | 7.72 | 4.61 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 7.60 | 6.86 | 3.77 | 6.06 | 2.06 |
| הוצאות הוניות למניה | 1.91 | 1.91 | 2.55 | 1.66 | 2.55 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.80 | 0.78 | 0.60 | 0.79 | 0.45 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 2.57 | 2.36 | 1.45 | 2.30 | 1.08 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 4.99 | 4.59 | 2.47 | 4.66 | 1.81 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.37 | 0.32 | 0.27 | 0.35 | 0.20 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.18 | 0.18 | 0.14 | 0.19 | 0.13 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 13.69% | 10.17% | 8.45% | 13.23% | 5.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 13.80 | 21.50 | 17.96 | 21.95 | 18.05 |
| מכפיל מכירות | 1.08 | 1.38 | 1.02 | 1.16 | 1.11 |
| מכפיל הון | 3.10 | 4.00 | 2.57 | 2.71 | 2.29 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 7.30 | 9.84 | 11.83 | 7.56 | 19.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 5.85 | 7.69 | 7.05 | 5.94 | 8.58 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.19 | 0.81 | 0.96 | -4.81 | 0.03 |
| מחיר לשווי הוגן | 3.10 | 4.00 | 2.57 | 2.71 | 2.29 |
| מכפיל שווי חברה | 6.27 | 8.44 | 6.49 | 7.06 | 7.29 |
| שווי חברה | 10.93B | 13.11B | 9.58B | 9.50B | 8.87B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.27 | 8.44 | 6.49 | 7.06 | 7.29 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.49 | 1.86 | 1.49 | 1.61 | 1.66 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.11 | 13.23 | 17.23 | 10.52 | 28.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.09 | 10.35 | 10.27 | 8.26 | 12.86 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -12.83 | -12.73 | -13.16 | -13.59 | -14.20 |
| הון עצמי למניה | 17.94 | 16.87 | 17.30 | 16.88 | 17.25 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.17 | 0.23 | 0.26 | 0.25 | 0.21 |
| הכנסות למניה | 51.59 | 48.92 | 43.58 | 39.62 | 35.70 |
| רווח נקי למניה | 4.05 | 3.14 | 2.48 | 2.09 | 2.19 |
| נטל מס | 0.83 | 0.77 | 0.74 | 0.75 | 0.79 |
| נטל ריבית | 0.78 | 0.81 | 0.70 | 0.69 | 0.75 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.52 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 2.21 | 2.79 | 1.89 | 3.70 | 1.66 |
הנתונים מוצגים ב-SEK