Synsam AB (SYNSAM) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 933.00M | 1.15B | 690.00M | 980.00M |
| רווח נקי | 454.00M | 493.00M | 311.00M | 415.00M | 163.00M |
| פחת והפחתות | 826.00M | 777.00M | 744.00M | 665.00M | 555.00M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -8.00M | -288.00M | 75.00M | -203.00M | 77.00M |
| יתרת לקוחות | 311.00M | -132.00M | -53.00M | 20.00M | 59.00M |
| מלאי | -115.00M | -118.00M | -118.00M | -148.00M | -60.00M |
| יתרת ספקים | -204.00M | -38.00M | 246.00M | -75.00M | 78.00M |
| הון חוזר אחר | 0 | -38.00M | 246.00M | -75.00M | 78.00M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -5.00M | -49.00M | 20.00M | -187.00M | 185.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -318.00M | -398.00M | -270.00M | -385.00M | -283.00M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -317.00M | -335.00M | -216.00M | -382.00M | -272.00M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -23.00M | -1.00M | -5.00M |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | -2.00M | -6.00M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 33.00M | 26.00M |
| פעילויות השקעה אחרות | -1.00M | -63.00M | -31.00M | -33.00M | -26.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -759.00M | -672.00M | -712.00M | -631.00M | -780.00M |
| פירעון חוב | 143.00M | 80.00M | 0 | 0 | -509.00M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | -206.00M | -85.00M | -30.00M | -47.00M | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -260.00M | -266.00M | -253.00M | -255.00M | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -436.00M | -401.00M | -429.00M | -329.00M | -271.00M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 600.00M | 420.00M | 582.00M | 444.00M | 755.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -10.00M | -25.00M | -30.00M | 14.00M | 30.00M |
| שינוי נטו במזומנים | 180.00M | -162.00M | 138.00M | -311.00M | -54.00M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 420.00M | 582.00M | 444.00M | 755.00M | 809.00M |
| מזומנים בסוף התקופה | 600.00M | 420.00M | 582.00M | 444.00M | 755.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | 991.00M | 556.00M | 903.00M | 308.00M | 708.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.27B | 933.00M | 1.15B | 690.00M | 980.00M |
| הוצאות הוניות | -276.00M | -377.00M | -247.00M | -382.00M | -272.00M |
הנתונים מוצגים ב-SEK