SynAct Pharma AB (SYNACT) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.33M | -89.20M | -100.18M | -117.56M | -65.00M |
| רווח נקי | -116.54M | -89.98M | -215.81M | -105.71M | -76.70M |
| פחת והפחתות | 628.00K | 614.00K | 75.34M | 1.02M | 88.00K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | -83.22M | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 1.89M | 0 | 7.88M | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 7.49M | -18.28M | 30.37M | -20.35M | 7.10M |
| יתרת לקוחות | 13.30M | -19.63M | 19.87M | -19.31M | -1.21M |
| מלאי | 0 | 0 | 1.00K | 0 | -1.00K |
| יתרת ספקים | 0 | 7.33M | 5.11M | 182.00K | 1.44M |
| הון חוזר אחר | -5.81M | -5.97M | 5.39M | -1.22M | 6.87M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.21M | 18.44M | 85.26M | 7.48M | 4.52M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | 0 | 0 | 370.00K | 27.00K | -6.00K |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | -6.00K |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | 370.00K | 27.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 90.46M | 87.41M | 53.98M | 200.71M | 74.32M |
| פירעון חוב | 0 | -596.00K | -729.00K | -981.00K | -77.00K |
| הנפקת מניות רגילות | 92.21M | 94.14M | 59.46M | 228.95M | 80.00M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -1.75M | -6.14M | -4.75M | -27.25M | -5.60M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 53.41M | 61.21M | 62.40M | 108.25M | 24.00M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -932.00K | 607.00K | -27.00K | 1.06M | 130.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -7.80M | -1.19M | -45.85M | 84.25M | 9.45M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 61.21M | 62.40M | 108.25M | 24.00M | 14.55M |
| מזומנים בסוף התקופה | 53.41M | 61.21M | 62.40M | 108.25M | 24.00M |
| תזרים מזומנים חופשי | -97.33M | -89.20M | -100.18M | -117.56M | -65.00M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | -97.33M | -89.20M | -100.18M | -117.56M | -65.00M |
| הוצאות הוניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
הנתונים מוצגים ב-SEK