Surgical Science Sweden AB (SUS) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 4.24 | 4.07 | 2.78 | 4.22 | 2.70 |
| יחס מהיר | 3.45 | 3.36 | 2.43 | 3.56 | 2.26 |
| יחס מזומנים | 2.22 | 2.12 | 1.89 | 2.70 | 1.42 |
| יחס כושר פירעון | 0.43 | 0.36 | 0.30 | 0.81 | 0.56 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.50 | 0.27 | 0.27 | 1.01 | 0.42 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 3.55 | 7.36 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 840.07M | 766.37M | 774.97M | 633.73M | 413.26M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.00 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב להון | 0.00 | 0.02 | 0.06 | 0.01 | 0.00 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.00 | 0 | 0.05 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.09 | 1.10 | 1.13 | 1.08 | 1.10 |
| יחס כיסוי חוב | 41.38 | 5.53 | 8.13 | 442.44 | 192.41 |
| יחס כיסוי ריבית | 29.01 | 17.34 | 25.41 | 288.34 | 124.55 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.00 | 0.01 | 0.03 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.15 | 1.67 | 5.84 | 0.80 | 0.31 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.80 | -2.79 | -3.01 | -1.83 | -1.54 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 62.24% | 58.14% | 67.63% | 69.42% | 66.23% |
| שיעור EBIT | 14.14% | 10.98% | 18.52% | 30.46% | 28.37% |
| שיעור EBITDA | 22.86% | 19.38% | 25.37% | 36.76% | 33.80% |
| שיעור הרווח התפעולי | 13.77% | 10.98% | 16.32% | 21.43% | 20.25% |
| שיעור הרווח לפני מס | 12.33% | 10.09% | 17.88% | 30.39% | 25.94% |
| שיעור הרווח הנקי | 9.11% | 6.73% | 14.89% | 26.50% | 23.42% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 9.11% | 6.73% | 14.89% | 26.50% | 23.42% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 73.89% | 66.73% | 83.27% | 87.22% | 90.30% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 89.52% | 91.89% | 109.54% | 141.82% | 128.08% |
| תשואה על הנכסים | 1.87% | 1.42% | 2.40% | 4.98% | 4.04% |
| תשואה על ההון העצמי | 2.12% | 1.56% | 2.73% | 5.38% | 4.44% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 3.01% | 2.48% | 2.91% | 4.23% | 3.74% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.23% | 1.64% | 2.41% | 3.69% | 3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.62% | 5.17% | 8.48% | 21.52% | 20.79% |
| תשואת רווחים | 3.18% | 4.03% | 1.65% | 2.52% | 2.25% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 4.87 | 3.43 | 3.42 | 7.98 | 3.29 |
| מחזור זכאים | 0 | 11.46 | 4.90 | 6.54 | 4.13 |
| מחזור מלאי | 1.65 | 2.02 | 1.59 | 1.75 | 2.01 |
| מחזור נכסים קבועים | 8.62 | 9.33 | 8.71 | 11.52 | 15.63 |
| מחזור נכסים | 0.21 | 0.21 | 0.16 | 0.19 | 0.17 |
| יחס מחזור הון חוזר | 1.09 | 1.10 | 1.06 | 1.38 | 1.77 |
| מחזור המרת מזומנים | 296.23 | 255.50 | 261.07 | 198.72 | 204.21 |
| ימי אשראי לקוחות | 74.87 | 106.38 | 106.58 | 45.73 | 111.03 |
| ימי מלאי | 221.36 | 180.97 | 229.04 | 208.81 | 181.65 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 31.85 | 74.54 | 55.82 | 88.47 |
| מחזור תפעולי | 296.23 | 287.35 | 335.61 | 254.54 | 292.68 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 2.92 | 1.56 | 2.69 | 4.68 | 2.55 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 2.08 | 1.33 | 1.76 | 3.81 | 1.87 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.84 | 0.23 | 0.93 | 0.87 | 0.68 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.71 | 0.85 | 0.65 | 0.81 | 0.73 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 3.46 | 6.83 | 2.89 | 5.40 | 3.75 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 3.46 | 6.83 | 2.89 | 5.40 | 3.75 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 52.20 | 1.01 | 0.47 | 5.95 | 8.82 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.15 | 0.08 | 0.16 | 0.27 | 0.16 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 3.62% | 4.11% | 1.13% | 2.09% | 1.13% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 31.39 | 24.81 | 60.43 | 39.73 | 44.51 |
| מכפיל מכירות | 2.87 | 1.67 | 9.00 | 10.53 | 10.43 |
| מכפיל הון | 0.64 | 0.39 | 1.65 | 2.14 | 1.97 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 27.64 | 24.35 | 88.69 | 47.87 | 88.13 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 19.66 | 20.78 | 57.97 | 39.01 | 64.62 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 28.41 | -0.50 | -1.38 | 1.65 | 0.54 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.64 | 0.39 | 1.65 | 2.14 | 1.97 |
| מכפיל שווי חברה | 9.74 | 5.83 | 32.45 | 26.81 | 29.30 |
| שווי חברה | 2.28B | 1.12B | 7.28B | 8.70B | 7.95B |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 9.74 | 5.83 | 32.45 | 26.81 | 29.30 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.23 | 1.13 | 8.23 | 9.85 | 9.90 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 21.46 | 16.45 | 81.15 | 44.81 | 83.72 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 15.26 | 14.05 | 53.05 | 36.51 | 61.38 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 19.36 | 17.11 | 17.66 | 14.33 | 9.67 |
| הון עצמי למניה | 89.19 | 83.74 | 94.63 | 85.32 | 83.39 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.26 | 0.33 | 0.17 | 0.13 | 0.10 |
| הכנסות למניה | 20.04 | 19.45 | 17.33 | 17.33 | 15.80 |
| רווח נקי למניה | 1.83 | 1.31 | 2.58 | 4.59 | 3.70 |
| נטל מס | 0.74 | 0.67 | 0.83 | 0.87 | 0.90 |
| נטל ריבית | 0.87 | 0.92 | 0.97 | 1.00 | 0.91 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.16 | 0.19 | 0.22 | 0.21 | 0.22 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.27 | 0.28 | 0.29 | 0.08 | 0.08 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 1.49 | 1.19 | 1.04 | 1.02 | 0.80 |
הנתונים מוצגים ב-SEK