SeaTwirl AB (STW) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.02 | 1.16 | 3.95 | — | 1.55 |
| יחס מהיר | 1.02 | 1.16 | 3.95 | — | 1.55 |
| יחס מזומנים | 0.98 | 1.13 | 3.79 | — | 1.32 |
| יחס כושר פירעון | -0.46 | -0.27 | -1.41 | — | -1.08 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.58 | 0.57 | -1.79 | — | -0.53 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 1.12M | 12.26M | 35.23M | — | 8.73M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0.01 | — | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0.01 | — | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0.01 | — | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0.01 | — | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.89 | 1.76 | 1.10 | — | 1.20 |
| יחס כיסוי חוב | -1,282.87 | -432.48 | -266.18 | — | -565.37 |
| יחס כיסוי ריבית | -1,200.16 | -668.44 | -299.43 | — | -573.79 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0.02 | — | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0.00 | 0.01 | 0.15 | — | 0.01 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.70 | 4.21 | 2.49 | — | 1.15 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | -2,135.67% | -72,683.12% | 100.00% | — | 0.00% |
| שיעור EBIT | -4,307.87% | -70,697.79% | -281.71% | — | 0.00% |
| שיעור EBITDA | -3,034.03% | -47,026.11% | -281.11% | — | 0.00% |
| שיעור הרווח התפעולי | -2,838.43% | -72,683.12% | -316.23% | — | 0.00% |
| שיעור הרווח לפני מס | -5,095.53% | -70,806.53% | -282.77% | — | 0.00% |
| שיעור הרווח הנקי | -5,095.53% | -70,806.53% | -282.77% | — | 0.00% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -5,095.53% | -70,806.53% | -282.77% | — | 0.00% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | — | 99.47% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 179.52% | 97.42% | 89.42% | — | 99.47% |
| תשואה על הנכסים | -28.86% | -17.48% | -12.83% | — | -18.19% |
| תשואה על ההון העצמי | -45.71% | -30.85% | -14.12% | — | -21.82% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | -30.43% | -31.67% | -15.69% | — | -21.86% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | -30.43% | -31.67% | -15.69% | — | -21.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -60.02% | -34.69% | -38.06% | — | -73.54% |
| תשואת רווחים | -27.06% | -16.06% | -36.38% | — | -9.11% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 0.36 | 0.02 | 3.30 | — | 0 |
| מחזור זכאים | 20.86 | 36.22 | -10.94 | — | -6.96 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 5.39 | 0.36 | 355.91 | — | 0 |
| מחזור נכסים | 0.01 | 0.00 | 0.05 | — | 0 |
| יחס מחזור הון חוזר | 0.48 | 0.00 | 0 | — | 0 |
| מחזור המרת מזומנים | 984.41 | 21,348.56 | 144.12 | — | 52.41 |
| ימי אשראי לקוחות | 1,001.91 | 21,358.64 | 110.75 | — | 0 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 17.50 | 10.08 | -33.36 | — | -52.41 |
| מחזור תפעולי | 1,001.91 | 21,358.64 | 110.75 | — | 0 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 6.53 | 7.20 | -3.65 | — | -2.34 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 6.50 | 7.18 | -3.65 | — | -10.16 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.02 | 0.00 | — | 7.82 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.99 | 1.00 | 1.00 | — | 4.34 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 190.39 | 347.37 | -5,463,088.50 | — | -0.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 190.39 | 347.37 | -5,463,088.50 | — | -0.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | -26.60 | — | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 48.22 | 991.74 | -3.36 | — | 0 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 25.47% | 22.43% | -43.22% | — | -18.40% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -3.69 | -6.23 | -2.75 | — | -10.98 |
| מכפיל מכירות | 188.31 | 4,409.33 | 7.77 | — | 0 |
| מכפיל הון | 2.02 | 1.92 | 0.39 | — | 2.40 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 3.93 | 4.46 | -2.31 | — | -5.44 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.90 | 4.45 | -2.31 | — | -23.57 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.04 | -0.09 | 0 | — | 0 |
| מחיר לשווי הוגן | 2.02 | 1.92 | 0.39 | — | 2.40 |
| מכפיל שווי חברה | -3.51 | -5.17 | -0.28 | — | -9.81 |
| שווי חברה | 86.21M | 105.55M | 5.08M | — | 195.72M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | -3.51 | -5.17 | -0.28 | — | -9.81 |
| יחס שווי חברה למכירות | 106.40 | 2,430.73 | 0.78 | — | 0 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 2.22 | 2.46 | -0.23 | — | -4.86 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.21 | 2.45 | -0.23 | — | -21.09 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.22 | 2.08 | 5.90 | — | 2.23 |
| הון עצמי למניה | 12.63 | 16.66 | 21.78 | — | 23.05 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | — | 0.01 |
| הכנסות למניה | 0.14 | 0.01 | 1.09 | — | 0 |
| רווח נקי למניה | -6.90 | -5.14 | -3.07 | — | -5.03 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | — | 0.99 |
| נטל ריבית | 1.18 | 1.00 | 1.00 | — | 0.99 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 13.68 | 0 | 0 | — | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | — | 0 |
| איכות הרווחים | -0.95 | -1.40 | 1.19 | — | 0.46 |
הנתונים מוצגים ב-SEK