SeaTwirl AB (STW) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.07M | -21.85M | -14.72M | -9.28M | -20.38M |
| רווח נקי | -30.75M | -18.40M | -17.03M | -20.03M | -15.60M |
| פחת והפחתות | 10.28M | 39.39K | 40.79K | 47.72K | 64.51K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 63.41M | -4.51M | 1.22M | 10.70M | -4.84M |
| יתרת לקוחות | -567.00K | -37.05K | 2.03M | 0 | -376.98K |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 63.98M | -4.47M | -810.09K | 0 | -4.47M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 123.57K | 1.01M | 1.04M | 1.00 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.62M | -6.44M | -6.06M | -30.95M | -29.86M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.62M | -6.44M | -24.29K | -30.95M | -29.86M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | 0 | -6.03M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -821.39K | -2.58K | 72.37M | 14.15M | 91.60M |
| פירעון חוב | -821.39K | -2.58K | 0 | 0 | -10.57M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 79.83M | 15.26M | 102.17M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | -7.46M | -701.95K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 85.92M | 46.30M | 74.59M | 23.00M | 30.59M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 39.62M | -28.29M | 51.59M | -26.09M | 41.36M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 46.30M | 74.59M | 23.00M | 49.09M | 7.72M |
| מזומנים בסוף התקופה | 85.92M | 46.30M | 74.59M | 23.00M | 30.59M |
| תזרים מזומנים חופשי | 42.94M | -21.85M | -20.78M | -40.24M | -20.49M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 43.07M | -21.85M | -14.72M | -9.28M | -20.38M |
| הוצאות הוניות | -123.98K | 4.00 | -6.06M | -30.95M | -111.32K |
הנתונים מוצגים ב-SEK