Sonetel AB (SONE) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 0.23 | 0.34 | 0.41 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מהיר | 0.23 | 0.34 | 0.41 | 0.11 | 0.15 |
| יחס מזומנים | 0.04 | 0.12 | 0.17 | 0.02 | 0.07 |
| יחס כושר פירעון | -0.10 | -0.10 | 0.57 | 0.26 | 0.33 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.03 | 1.04 | 0.68 | 0.41 | 0.58 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 2.87 | 3.27 | 2.05 | 1.39 | 1.80 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -12.26M | -11.88M | -9.70M | -18.42M | -16.74M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.19 | 0.19 | 0.16 | 0.19 | 0.18 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.28 | 0.28 | 0.23 | 0.37 | 0.32 |
| יחס חוב להון | 0.22 | 0.22 | 0.19 | 0.27 | 0.24 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.15 | 0.16 | 0.13 | 0.15 | 0.14 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.49 | 1.50 | 1.41 | 1.96 | 1.84 |
| יחס כיסוי חוב | 0.07 | 0.08 | 3.54 | 1.19 | 1.50 |
| יחס כיסוי ריבית | 0.65 | 0.65 | 0 | 0.11 | 0.71 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.25 | 0.16 | 0.12 | 0.36 | 0.26 |
| חוב נושא ריבית למניה | 1.25 | 1.31 | 1.02 | 1.99 | 1.94 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 8.03 | 7.59 | 0.66 | 0.98 | 0.83 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 28.67% | 28.67% | 44.33% | 37.86% | 41.45% |
| שיעור EBIT | 2.02% | 2.02% | 4.14% | 0.97% | 3.87% |
| שיעור EBITDA | 2.22% | 2.22% | 31.93% | 32.10% | 32.77% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.02% | 2.02% | 4.14% | 0.97% | 4.58% |
| שיעור הרווח לפני מס | -1.92% | -1.92% | -0.38% | -7.55% | -1.89% |
| שיעור הרווח הנקי | -3.43% | -3.43% | -1.99% | -9.43% | -3.29% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | -3.42% | -3.42% | -1.98% | -9.43% | -3.28% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 178.58% | 178.58% | 523.82% | 124.91% | 173.93% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | -95.24% | -95.24% | -9.15% | -780.24% | -41.24% |
| תשואה על הנכסים | -3.48% | -3.41% | -1.28% | -5.43% | -1.91% |
| תשואה על ההון העצמי | -5.07% | -5.10% | -1.81% | -10.62% | -3.50% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 2.52% | 2.45% | 3.19% | 0.83% | 3.60% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 2.33% | 2.29% | 2.99% | 0.72% | 3.38% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | -42.68% | -34.91% | -1.28% | -79.82% | -26.80% |
| תשואת רווחים | -4.60% | -2.94% | -0.96% | -10.39% | -2.85% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.34 | 29.57 | 0 | 27.57 | 46.44 |
| מחזור זכאים | 29.71 | 22.82 | 13.97 | 9.28 | 13.81 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 202.21 | 214.21 | 251.06 | 466.34 | 405.58 |
| מחזור נכסים | 1.02 | 1.00 | 0.64 | 0.58 | 0.58 |
| יחס מחזור הון חוזר | -7.63 | -9.26 | -3.47 | -2.24 | -2.88 |
| מחזור המרת מזומנים | 0.59 | -3.65 | -26.13 | -26.11 | -18.57 |
| ימי אשראי לקוחות | 12.88 | 12.34 | 0 | 13.24 | 7.86 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 12.29 | 16.00 | 26.13 | 39.35 | 26.43 |
| מחזור תפעולי | 12.88 | 12.34 | 0 | 13.24 | 7.86 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 1.09 | 1.12 | 0.71 | 1.12 | 1.37 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 1.07 | 1.09 | 0.69 | -0.25 | -0.15 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.03 | 0.03 | 0.01 | 0.80 | 1.52 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.98 | 0.98 | 0.98 | -0.23 | -0.11 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 40.60 | 40.60 | 58.14 | 1.40 | 0.90 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 40.60 | 40.60 | 58.14 | 1.40 | 0.90 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.02 | 0.99 | 0.69 | 0.71 | 0.86 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.19 | 0.19 | 0.18 | 0.23 | 0.26 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 24.69% | 15.81% | 8.35% | -5.81% | -2.45% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | -21.60 | -34.50 | -109.50 | -9.63 | -35.13 |
| מכפיל מכירות | 0.75 | 1.16 | 2.06 | 0.91 | 1.15 |
| מכפיל הון | 1.13 | 1.73 | 1.87 | 1.02 | 1.23 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 4.05 | 6.32 | 11.97 | -17.21 | -40.78 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 3.95 | 6.17 | 11.76 | 3.90 | 4.44 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.02 | -0.21 | 1.32 | -0.06 | 0.62 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.13 | 1.73 | 1.87 | 1.02 | 1.23 |
| מכפיל שווי חברה | 41.66 | 60.09 | 7.11 | 3.81 | 4.35 |
| שווי חברה | 40.52M | 58.45M | 63.40M | 28.62M | 33.34M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 41.66 | 60.09 | 7.11 | 3.81 | 4.35 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.92 | 1.33 | 2.27 | 1.22 | 1.43 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 5.02 | 7.24 | 13.19 | -23.20 | -50.38 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.89 | 7.06 | 12.97 | 5.25 | 5.49 |
| הון עצמי מוחשי למניה | -1.40 | -1.39 | 4.42 | -3.52 | -3.49 |
| הון עצמי למניה | 3.84 | 3.98 | 4.43 | 4.28 | 4.96 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | -0.78 | -0.78 | -4.22 | -0.25 | -0.74 |
| הכנסות למניה | 5.79 | 5.93 | 4.03 | 4.83 | 5.28 |
| רווח נקי למניה | -0.20 | -0.20 | -0.08 | -0.46 | -0.17 |
| נטל מס | 1.79 | 1.79 | 5.24 | 1.25 | 1.74 |
| נטל ריבית | -0.95 | -0.95 | -0.09 | -7.80 | -0.49 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.27 | 0.27 | 0 | 0.31 | 0.29 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.12 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | -5.51 | -5.51 | -8.82 | -2.47 | 5.67 |
הנתונים מוצגים ב-SEK