Sonetel AB (SONE) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28M | 4.89M | 5.45M | 6.08M | 3.49M |
| רווח נקי | -1.50M | -554.51K | -2.21M | 1.07M | 1.60M |
| פחת והפחתות | 88.89K | 7.76M | 7.28M | 6.75M | 115.38K |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | -272.12K | -1.00M | 294.86K | -325.07K | -1.96M |
| יתרת לקוחות | 0 | 0 | 0 | 325.07K | 1.96M |
| מלאי | 0 | 0 | 0 | 245.45K | 743.39K |
| יתרת ספקים | 333.95K | 0 | 948.72K | -570.51K | -2.71M |
| הון חוזר אחר | -606.08K | -1.00M | 677.58K | -325.07K | -1.96M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 9.97M | -1.31M | 79.21K | -1.42M | 3.75M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -13.83M | -8.94M | -7.71M | -6.74M | -3.55M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -13.85M | -84.12K | -7.71M | -6.74M | -3.60M |
| רכישות, נטו | 3.58K | 0 | 0 | 0 | 27.40K |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 10.28K | -8.86M | 565.00 | -1.54K | 23.89K |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | 6.25M | 4.98M | 1.81M | 956.67K | 39.24K |
| פירעון חוב | -5.01M | -6.27M | 1.39M | 956.67K | 82.92K |
| הנפקת מניות רגילות | 11.25M | 0 | 1.58M | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | -314.50K | 0 | -43.67K |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 11.26M | 737.56K | 66.96K | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 959.99K | 1.20M | 267.80K | 714.83K | 281.80K |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 692.19K | 930.08K | -447.03K | 293.28K | -11.91K |
| מזומנים בתחילת התקופה | 267.80K | 267.80K | 714.83K | 421.55K | 293.71K |
| מזומנים בסוף התקופה | 959.99K | 1.20M | 267.80K | 714.83K | 281.80K |
| תזרים מזומנים חופשי | 8.07M | 4.81M | -1.23M | -661.85K | -102.44K |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 8.28M | 4.89M | 5.45M | 6.08M | 3.49M |
| הוצאות הוניות | -203.89K | -84.12K | -3.90M | -6.74M | -3.60M |
הנתונים מוצגים ב-SEK