Soder Sportfiske AB (SODER) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 2.70 | 2.88 | 3.20 | 2.88 | 2.15 |
| יחס מהיר | 0.90 | 1.29 | 1.42 | 0.91 | 0.62 |
| יחס מזומנים | 0.69 | 1.05 | 1.13 | 0.67 | 0.48 |
| יחס כושר פירעון | 0.26 | 0.28 | 0.29 | 0.25 | 0.09 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.12 | 0.32 | 0.61 | 0.30 | -0.09 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 58.00M | 58.60M | 51.90M | 44.00M | 27.10M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.60 | 1.54 | 1.51 | 1.54 | 1.54 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -2.28 | -3.08 | -2.10 | -1.46 | -3.23 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.51% | 39.20% | 39.50% | 40.26% | 46.07% |
| שיעור EBIT | 2.59% | 2.79% | 4.52% | 3.86% | 2.14% |
| שיעור EBITDA | 5.03% | 5.21% | 7.06% | 6.51% | 2.51% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.51% | 2.79% | 4.00% | 3.41% | 1.66% |
| שיעור הרווח לפני מס | 4.58% | 4.60% | 4.52% | 3.86% | 2.14% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.20% | 3.20% | 3.10% | 2.56% | 1.66% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.20% | 3.20% | 3.10% | 2.56% | 1.66% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 69.91% | 69.64% | 68.57% | 66.28% | 77.50% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 182.26% | 164.71% | 112.90% | 113.16% | 129.03% |
| תשואה על הנכסים | 5.63% | 5.58% | 5.32% | 4.23% | 2.29% |
| תשואה על ההון העצמי | 8.85% | 8.57% | 8.02% | 6.50% | 3.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 6.25% | 6.63% | 8.87% | 7.36% | 2.99% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 4.37% | 4.62% | 6.08% | 4.88% | 2.74% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 6.94% | 7.03% | 7.10% | 5.95% | 3.40% |
| תשואת רווחים | 4.82% | 3.88% | 3.37% | 2.36% | 1.34% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 28.03 | 27.68 | 44.69 | 57.13 | 267.29 |
| מחזור זכאים | 10.06 | 7.61 | 9.83 | 7.56 | 8.67 |
| מחזור מלאי | 3.28 | 2.51 | 2.59 | 2.14 | 2.73 |
| מחזור נכסים קבועים | 117.48 | 105.91 | 86.07 | 82.52 | 170.09 |
| מחזור נכסים | 1.76 | 1.74 | 1.72 | 1.65 | 1.38 |
| יחס מחזור הון חוזר | 3.55 | 3.55 | 3.67 | 4.65 | 4.61 |
| מחזור המרת מזומנים | 88.14 | 110.86 | 111.75 | 128.70 | 92.75 |
| ימי אשראי לקוחות | 13.02 | 13.19 | 8.17 | 6.39 | 1.37 |
| ימי מלאי | 111.40 | 145.66 | 140.70 | 170.57 | 133.50 |
| ימי אשראי מספקים | 36.27 | 47.98 | 37.12 | 48.26 | 42.12 |
| מחזור תפעולי | 124.42 | 158.84 | 148.87 | 176.96 | 134.87 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.58 | 1.41 | 2.18 | 1.13 | -0.36 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.52 | 1.36 | 2.08 | 0.85 | -0.38 |
| הוצאות הוניות למניה | 0.06 | 0.05 | 0.11 | 0.29 | 0.02 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.90 | 0.97 | 0.95 | 0.75 | 1.07 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0.67 | 1.68 | 3.08 | 3.96 | -15.00 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 9.80 | 29.75 | 20.56 | 3.96 | -15.00 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.02 | 0.05 | 0.08 | 0.04 | -0.02 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 2.69% | 5.72% | 8.25% | 2.94% | -1.39% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 20.59 | 25.87 | 29.65 | 42.35 | 74.43 |
| מכפיל מכירות | 0.66 | 0.83 | 0.92 | 1.08 | 1.23 |
| מכפיל הון | 1.87 | 2.21 | 2.38 | 2.75 | 2.62 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 37.20 | 17.49 | 12.13 | 34.00 | -72.11 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 33.42 | 16.90 | 11.54 | 25.41 | -76.91 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 1.28 | 3.14 | 1.19 | 0.51 | -1.12 |
| מחיר לשווי הוגן | 1.87 | 2.21 | 2.38 | 2.75 | 2.62 |
| מכפיל שווי חברה | 10.92 | 12.76 | 10.92 | 15.19 | 45.86 |
| שווי חברה | 135.37M | 162.01M | 179.06M | 220.31M | 215.54M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 10.92 | 12.76 | 10.92 | 15.19 | 45.86 |
| יחס שווי חברה למכירות | 0.55 | 0.67 | 0.77 | 0.99 | 1.15 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 30.77 | 14.09 | 10.17 | 31.03 | -67.36 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 27.63 | 13.61 | 9.68 | 23.19 | -71.85 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 7.26 | 7.35 | 6.60 | 5.81 | 5.97 |
| הון עצמי למניה | 10.35 | 10.77 | 10.60 | 10.46 | 10.43 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.30 | 0.30 | 0.31 | 0.34 | 0.23 |
| הכנסות למניה | 29.15 | 28.83 | 27.44 | 26.58 | 22.18 |
| רווח נקי למניה | 0.93 | 0.92 | 0.85 | 0.68 | 0.37 |
| נטל מס | 0.70 | 0.70 | 0.69 | 0.66 | 0.78 |
| נטל ריבית | 1.77 | 1.65 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.05 | 0.07 | 0.08 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 0.62 | 1.53 | 2.57 | 1.67 | -0.88 |
הנתונים מוצגים ב-SEK