Soder Sportfiske AB (SODER) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90M | 18.50M | 9.50M | -3.00M | 3.20M |
| רווח נקי | 7.80M | 7.20M | 5.70M | 3.40M | 11.70M |
| פחת והפחתות | 5.90M | 5.90M | 5.90M | 5.70M | 1.40M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 1.50M | 5.00M | -2.10M | -6.80M | -9.10M |
| יתרת לקוחות | 0 | -900.00K | 1.50M | -2.00M | 8.90M |
| מלאי | -5.30M | 8.00M | -2.20M | -7.00M | -21.30M |
| יתרת ספקים | 6.80M | 0 | -1.40M | 2.20M | 3.30M |
| הון חוזר אחר | 0 | -2.10M | -1.40M | 2.20M | 3.30M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.30M | 6.30M | 5.90M | -5.30M | -800.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -400.00K | -100.00K | 500.00K | -300.00K | -57.20M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -400.00K | -800.00K | -2.40M | -200.00K | -1.30M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | 4.10M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -1.20M | 0 | -55.90M |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 800.00K | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -100.00K | 0 | -100.00K | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -6.70M | -5.10M | 0 | 2.00M | 52.70M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 2.00M | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 4.10M | 0 | 60.70M |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -6.70M | -5.10M | 0 | 0 | -8.00M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 39.10M | 34.40M | 21.10M | 15.20M | 18.40M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -100.00K | 0 | 0 | -1.90M | -200.00K |
| שינוי נטו במזומנים | 4.70M | 13.30M | 10.00M | -3.20M | -1.50M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 34.40M | 21.10M | 11.10M | 18.40M | 19.90M |
| מזומנים בסוף התקופה | 39.10M | 34.40M | 21.10M | 15.20M | 18.40M |
| תזרים מזומנים חופשי | 11.50M | 17.60M | 7.10M | -3.20M | 1.90M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 11.90M | 18.50M | 9.50M | -3.00M | 3.20M |
| הוצאות הוניות | -400.00K | -900.00K | -2.40M | -200.00K | -1.30M |
הנתונים מוצגים ב-SEK