Skane-moellan AB (SKMO) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.80M | 19.80M | 41.03M | -6.78M | 33.37M |
| רווח נקי | 11.10M | 16.18M | 14.79M | 26.25M | 27.17M |
| פחת והפחתות | 6.96M | 6.71M | 6.52M | 6.59M | 6.61M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 10.00M | -2.05M | 21.59M | -33.75M | 3.99M |
| יתרת לקוחות | 4.43M | 507.00K | 2.64M | -3.75M | -424.00K |
| מלאי | 8.03M | 4.92M | 11.38M | -27.89M | -5.61M |
| יתרת ספקים | 0 | 0 | 7.57M | -2.11M | 10.03M |
| הון חוזר אחר | -2.46M | -7.48M | 7.57M | -2.11M | 10.03M |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | -3.26M | 5.67M | -1.87M | -5.87M | -4.41M |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -2.40M | -5.80M | -8.31M | -5.94M | 2.22M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -2.79M | -6.49M | -7.31M | -5.56M | -14.08M |
| רכישות, נטו | 400.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | -996.00K | -379.00K | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 16.30M |
| פעילויות השקעה אחרות | -9.00K | -5.80M | 0 | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -15.40M | -15.40M | -15.40M | -15.40M | -13.20M |
| פירעון חוב | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | -15.40M | -15.40M | -15.40M | -15.40M | -13.20M |
| פעילויות מימון אחרות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 67.20M | 60.20M | 61.63M | 44.30M | 72.43M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -44.00K | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי נטו במזומנים | 6.96M | -1.40M | 17.33M | -28.13M | 22.39M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 60.24M | 61.60M | 44.30M | 72.43M | 50.04M |
| מזומנים בסוף התקופה | 67.20M | 60.20M | 61.63M | 44.30M | 72.43M |
| תזרים מזומנים חופשי | 21.97M | 13.36M | 33.72M | -12.35M | 19.29M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 24.80M | 19.80M | 41.03M | -6.78M | 33.37M |
| הוצאות הוניות | -2.79M | -6.49M | -7.31M | -5.56M | -14.08M |
הנתונים מוצגים ב-SEK