Sensys Gatso Group AB (SGG) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 3.78 | 3.08 | 3.46 | 1.89 | 2.54 |
| יחס מהיר | 2.50 | 1.99 | 2.39 | 1.45 | 1.90 |
| יחס מזומנים | 1.04 | 0.98 | 1.07 | 0.22 | 0.75 |
| יחס כושר פירעון | 0.15 | 0.09 | 0.10 | 0.18 | 0.30 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 1.25 | 0.77 | 0.29 | -0.08 | 0.95 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 16.52 | 309.43 | 2.19 | -0.29 | 14.20 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | -31.43M | -34.13M | 9.82M | 102.26M | 135.14M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0.33 | 0.33 | 0.33 | 0.16 | 0.09 |
| יחס חוב להון עצמי | 0.61 | 0.63 | 0.62 | 0.25 | 0.12 |
| יחס חוב להון | 0.38 | 0.39 | 0.38 | 0.20 | 0.11 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0.36 | 0.36 | 0.35 | 0.10 | 0.07 |
| יחס מינוף פיננסי | 1.86 | 1.92 | 1.86 | 1.52 | 1.33 |
| יחס כיסוי חוב | 4.87 | 1.92 | 0.49 | 0.93 | 5.19 |
| יחס כיסוי ריבית | 6.94 | 1.10 | 1.14 | 5.25 | 7.73 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0.72 | 0.71 | 0.47 | 0.16 | 0.06 |
| חוב נושא ריבית למניה | 33.94 | 36.66 | 34.89 | 14.31 | 6.91 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | 2.10 | 1.88 | 9.33 | 1.42 | -0.30 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 40.45% | 41.61% | 38.22% | 40.50% | 45.47% |
| שיעור EBIT | 10.23% | 8.28% | 4.67% | 4.88% | 7.49% |
| שיעור EBITDA | 15.97% | 15.44% | 3.68% | 12.26% | 16.09% |
| שיעור הרווח התפעולי | 10.23% | 8.28% | 3.68% | 6.30% | 6.23% |
| שיעור הרווח לפני מס | 7.60% | 0.18% | 1.44% | 3.68% | 6.69% |
| שיעור הרווח הנקי | 5.51% | -0.67% | 0.94% | 1.95% | 3.75% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 5.51% | -0.67% | 0.90% | 2.06% | 4.05% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 72.44% | -371.53% | 65.32% | 53.08% | 56.10% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 74.31% | 2.19% | 39.09% | 58.43% | 107.32% |
| תשואה על הנכסים | 3.48% | -0.43% | 0.52% | 1.27% | 2.24% |
| תשואה על ההון העצמי | 6.72% | -0.83% | 0.96% | 1.92% | 2.97% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 7.31% | 6.24% | 2.34% | 5.34% | 4.43% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.24% | -22.92% | 1.42% | 2.72% | 2.61% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 5.52% | -0.67% | 0.79% | 2.03% | 3.85% |
| תשואת רווחים | 8.14% | -1.05% | 0.78% | 1.40% | 2.02% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 7.00 | 7.61 | 5.78 | 2.37 | 3.24 |
| מחזור זכאים | 16.33 | 11.56 | 8.50 | 6.79 | 13.22 |
| מחזור מלאי | 2.57 | 2.37 | 2.33 | 3.70 | 3.17 |
| מחזור נכסים קבועים | 3.70 | 3.90 | 3.82 | 4.88 | 4.73 |
| מחזור נכסים | 0.63 | 0.64 | 0.55 | 0.65 | 0.60 |
| יחס מחזור הון חוזר | 2.02 | 2.00 | 2.16 | 3.07 | 2.50 |
| מחזור המרת מזומנים | 171.89 | 170.46 | 176.73 | 199.03 | 200.19 |
| ימי אשראי לקוחות | 52.13 | 47.98 | 63.11 | 154.16 | 112.50 |
| ימי מלאי | 142.12 | 154.04 | 156.56 | 98.64 | 115.29 |
| ימי אשראי מספקים | 22.36 | 31.56 | 42.94 | 53.77 | 27.60 |
| מחזור תפעולי | 194.25 | 202.02 | 219.67 | 252.80 | 227.79 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 14.28 | 10.82 | 3.83 | -1.59 | 10.90 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.75 | 6.11 | -3.90 | -9.61 | 6.99 |
| הוצאות הוניות למניה | 13.53 | 4.70 | 7.74 | 8.02 | 3.91 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 0.05 | 0.57 | -1.02 | 6.04 | 0.64 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 1.06 | 2.30 | 0.50 | -0.20 | 2.79 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 1.06 | 2.30 | 0.50 | -0.20 | 2.79 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.43 | 0.34 | 0.12 | -0.12 | 1.66 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.23 | 0.17 | 0.07 | -0.03 | 0.25 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 1.77% | 15.28% | -5.96% | -12.70% | 8.76% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 12.21 | -95.24 | 128.43 | 71.53 | 49.53 |
| מכפיל מכירות | 0.68 | 0.64 | 1.20 | 1.40 | 1.86 |
| מכפיל הון | 0.79 | 0.79 | 1.23 | 1.38 | 1.47 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 56.64 | 6.55 | -16.79 | -7.87 | 11.41 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 2.98 | 3.70 | 17.08 | -47.57 | 7.32 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.00 | 0.52 | -2.48 | -2.09 | -1.00 |
| מחיר לשווי הוגן | 0.79 | 0.79 | 1.23 | 1.38 | 1.47 |
| מכפיל שווי חברה | 6.33 | 6.04 | 41.87 | 12.82 | 11.24 |
| שווי חברה | 735.02M | 670.02M | 971.74M | 980.24M | 894.95M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 6.33 | 6.04 | 41.87 | 12.82 | 11.24 |
| יחס שווי חברה למכירות | 1.01 | 0.93 | 1.54 | 1.57 | 1.81 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 84.76 | 9.51 | -21.60 | -8.85 | 11.11 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 4.46 | 5.37 | 21.98 | -53.49 | 7.13 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 16.92 | 15.84 | 19.14 | 23.78 | 24.29 |
| הון עצמי למניה | 53.70 | 50.52 | 53.36 | 54.95 | 54.17 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0.28 | 4.72 | 0.37 | 0.44 | 0.39 |
| הכנסות למניה | 63.00 | 62.37 | 54.74 | 54.12 | 42.92 |
| רווח נקי למניה | 3.47 | -0.42 | 0.51 | 1.06 | 1.61 |
| נטל מס | 0.72 | -3.72 | 0.65 | 0.53 | 0.56 |
| נטל ריבית | 0.74 | 0.02 | 0.31 | 0.75 | 0.89 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0.08 | 0.08 | 0.08 | 0.07 | 0.09 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0.23 | 0.26 | 0.27 | 0.14 | 0.16 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 45.44 | -25.76 | 1.90 | -0.47 | 4.07 |
הנתונים מוצגים ב-SEK