Sensys Gatso Group AB (SGG) תזרים מזומנים
| תזרים מזומנים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.70M | 44.21M | -18.32M | 125.55M | 9.15M |
| רווח נקי | -4.84M | 23.21M | 39.29M | 30.82M | 45.91M |
| פחת והפחתות | 51.43M | 45.60M | 46.02M | 42.52M | 37.59M |
| מס הכנסה נדחה | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שינוי בהון החוזר | 55.71M | -6.27M | -102.59M | 57.85M | -61.08M |
| יתרת לקוחות | 14.60M | 72.95M | -114.57M | 0 | 0 |
| מלאי | -9.92M | -67.01M | -15.09M | 11.61M | 30.53M |
| יתרת ספקים | -9.57M | 0 | 0 | 0 | 0 |
| הון חוזר אחר | 60.60M | -12.22M | 27.07M | 0 | 0 |
| פריטים אחרים שאינם במזומן | 22.40M | -18.33M | -1.04M | -5.00K | 165.00K |
| תזרים מזומנים מפעילות השקעה | -96.27M | -93.40M | -102.62M | -45.01M | -41.96M |
| השקעות ברכוש, ציוד ונכסים קבועים | -96.27M | 0 | -65.87M | -45.01M | -41.96M |
| רכישות, נטו | 0 | 0 | -10.22M | 0 | 0 |
| רכישת השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| מכירת השקעות / פירעון השקעות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות השקעה אחרות | 0 | -93.40M | -26.53M | 0 | 0 |
| תזרים מזומנים מפעילות מימון | -24.95M | 160.12M | 70.71M | -55.18M | -3.59M |
| פירעון חוב | -13.17M | 216.26M | 84.23M | -35.15M | 6.64M |
| הנפקת מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| רכישה עצמית של מניות רגילות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| דיבידנדים ששולמו | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| פעילויות מימון אחרות | -11.78M | -56.14M | -13.52M | -20.02M | -10.23M |
| יתרת מזומנים בסוף התקופה | 159.72M | 165.32M | 48.75M | 99.72M | 72.46M |
| השפעת שינויים בשערי מטבע על המזומנים | -9.09M | 5.63M | -739.00K | 1.89M | 372.00K |
| שינוי נטו במזומנים | -5.60M | 116.57M | -50.97M | 27.26M | -36.03M |
| מזומנים בתחילת התקופה | 165.32M | 48.75M | 99.72M | 72.46M | 108.49M |
| מזומנים בסוף התקופה | 159.72M | 165.32M | 48.75M | 99.72M | 72.46M |
| תזרים מזומנים חופשי | 70.46M | -44.98M | -110.72M | 80.54M | -32.81M |
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 124.70M | 44.21M | -18.32M | 125.55M | 9.15M |
| הוצאות הוניות | -54.24M | -89.19M | -92.40M | -45.01M | -41.96M |
הנתונים מוצגים ב-SEK