Safeture AB (SFTR) יחסים פיננסיים
| יחסים פיננסיים | 12 החודשים האחרונים | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| יחסי נזילות | |||||
| יחס שוטף | 1.29 | 1.32 | 1.41 | 1.40 | 1.96 |
| יחס מהיר | 1.29 | 1.32 | 1.41 | 1.40 | 1.96 |
| יחס מזומנים | 1.00 | 1.12 | 1.00 | 0.82 | 1.49 |
| יחס כושר פירעון | 0.27 | 0.29 | 0.04 | -0.26 | -0.95 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0.34 | 0.60 | 0.50 | -0.00 | -0.60 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת לטווח קצר | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| שווי נכסים שוטפים נטו | 10.29M | 8.90M | 9.70M | 9.36M | 17.05M |
| יחסי מינוף | |||||
| יחס חוב לנכסים | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון עצמי | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס חוב לטווח ארוך להון | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס מינוף פיננסי | 2.17 | 1.95 | 1.84 | 1.85 | 1.52 |
| יחס כיסוי חוב | 0 | 0 | 0 | -60.26 | -135.24 |
| יחס כיסוי ריבית | 0 | 0 | 0 | -67.76 | -137.34 |
| יחס חוב לשווי שוק | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| חוב נושא ריבית למניה | 0 | 0 | 0 | 0.00 | 0.00 |
| יחס חוב נטו ל־EBITDA | -3.96 | -3.53 | -108.12 | 3.21 | 1.58 |
| שיעורי רווחיות | |||||
| שיעור הרווח הגולמי | 2.91% | 2.72% | 39.16% | 26.33% | 99.75% |
| שיעור EBIT | 2.67% | 2.72% | -0.30% | -11.27% | -47.46% |
| שיעור EBITDA | 15.50% | 15.47% | 0.39% | -10.59% | -46.43% |
| שיעור הרווח התפעולי | 2.67% | 2.72% | -0.30% | -11.90% | -47.15% |
| שיעור הרווח לפני מס | 3.67% | 1.38% | 0.90% | -11.45% | -47.80% |
| שיעור הרווח הנקי | 3.67% | 1.38% | 0.90% | -11.45% | -47.81% |
| שיעור הרווח מפעילות נמשכת | 3.67% | 1.38% | 0.90% | -11.45% | -47.81% |
| רווח נקי ביחס לרווח לפני מס | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.00% | 100.02% |
| רווח לפני מס ביחס ל־EBIT | 137.24% | 50.65% | -303.59% | 96.18% | 101.37% |
| תשואה על הנכסים | 3.24% | 1.38% | 0.97% | -12.63% | -33.19% |
| תשואה על ההון העצמי | 7.26% | 2.68% | 1.79% | -23.32% | -50.52% |
| תשואה על ההון המועסק (ROIC) | 5.12% | 5.30% | -0.59% | -24.25% | -49.83% |
| תשואה על ההון המושקע (ROIC) | 5.12% | 5.30% | -0.59% | -24.25% | -49.83% |
| תשואה על נכסים מוחשיים | 4.67% | 2.14% | 1.50% | -19.39% | -48.20% |
| תשואת רווחים | 1.36% | 0.44% | 0.18% | -2.26% | -10.26% |
| יחסי יעילות | |||||
| מחזור חייבים | 5.78 | 10.23 | 7.87 | 5.46 | 5.43 |
| מחזור זכאים | 0 | 38.10 | 26.96 | 18.80 | 0.04 |
| מחזור מלאי | 0 | 0 | 0 | 41,555.56 | 0 |
| מחזור נכסים קבועים | 0 | 0 | 262.34 | 112.03 | 45.29 |
| מחזור נכסים | 0.88 | 1.00 | 1.08 | 1.10 | 0.69 |
| יחס מחזור הון חוזר | 5.94 | 6.12 | 5.92 | 4.27 | 2.70 |
| מחזור המרת מזומנים | 63.12 | 26.11 | 32.86 | 47.44 | -10,074.89 |
| ימי אשראי לקוחות | 63.12 | 35.69 | 46.41 | 66.84 | 67.19 |
| ימי מלאי | 0 | 0 | 0 | 0.01 | 0 |
| ימי אשראי מספקים | 0 | 9.58 | 13.54 | 19.41 | 10,142.08 |
| מחזור תפעולי | 63.12 | 35.69 | 46.41 | 66.85 | 67.19 |
| יחסי תזרים מזומנים | |||||
| תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למניה | 0.31 | 0.42 | 0.31 | -0.00 | -0.31 |
| תזרים מזומנים חופשי למניה | 0.31 | 0.18 | 0.11 | -0.00 | -0.54 |
| הוצאות הוניות למניה | 0 | 0.24 | 0.19 | 0.19 | 0.23 |
| יחס תזרים מזומנים חופשי לתזרים מפעילות שוטפת | 1.00 | 0.44 | 0.37 | 1.00 | 1.77 |
| יחס כיסוי דיבידנדים והוצאות הוניות | 0 | 1.77 | 1.58 | -0.00 | -1.30 |
| יחס כיסוי הוצאות הוניות | 0 | 1.77 | 1.58 | -0.00 | -1.30 |
| יחס כיסוי תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| יחס תזרים מזומנים מפעילות שוטפת למכירות | 0.20 | 0.29 | 0.21 | -0.00 | -0.30 |
| תשואת תזרים מזומנים חופשי | 7.60% | 4.08% | 1.59% | -0.00% | -11.20% |
| יחסי תמחור | |||||
| מכפיל רווח | 73.36 | 225.00 | 546.15 | -44.29 | -9.75 |
| מכפיל מכירות | 2.69 | 3.10 | 4.93 | 5.07 | 4.66 |
| מכפיל הון | 5.16 | 6.03 | 9.79 | 10.33 | 4.92 |
| מכפיל תזרים מזומנים חופשי | 13.15 | 24.50 | 62.90 | -21,982.64 | -8.93 |
| מכפיל תזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 13.15 | 10.68 | 23.13 | -21,982.64 | -15.78 |
| מכפיל רווח לצמיחה | 0.77 | 4.18 | -5.05 | 0.66 | 0.26 |
| מחיר לשווי הוגן | 5.16 | 6.03 | 9.79 | 10.33 | 4.92 |
| מכפיל שווי חברה | 13.42 | 16.51 | 1,155.26 | -44.69 | -8.45 |
| שווי חברה | 122.00M | 145.42M | 254.16M | 266.63M | 140.58M |
| יחס שווי חברה ל־EBITDA | 13.42 | 16.51 | 1,155.26 | -44.69 | -8.45 |
| יחס שווי חברה למכירות | 2.08 | 2.55 | 4.51 | 4.73 | 3.92 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים חופשי | 10.16 | 20.19 | 57.51 | -20,510.25 | -7.52 |
| יחס שווי חברה לתזרים מזומנים מפעילות שוטפת | 10.16 | 8.80 | 21.15 | -20,510.25 | -13.29 |
| הון עצמי מוחשי למניה | 0.26 | 0.23 | 0.25 | 0.25 | 0.52 |
| הון עצמי למניה | 0.78 | 0.75 | 0.73 | 0.71 | 0.98 |
| יחסי מס ויחסים נוספים | |||||
| שיעור מס אפקטיבי | 0 | 0 | 0 | 0 | -0.00 |
| הכנסות למניה | 1.49 | 1.45 | 1.44 | 1.44 | 1.03 |
| רווח נקי למניה | 0.05 | 0.02 | 0.01 | -0.16 | -0.49 |
| נטל מס | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 |
| נטל ריבית | 1.37 | 0.51 | -3.04 | 1.02 | 1.01 |
| מחקר ופיתוח ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.11 | 0.10 | 0.13 |
| הוצאות מכירה, הנהלה וכלליות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0.28 | 0 | 0 |
| תגמול מבוסס מניות ביחס להכנסות | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| איכות הרווחים | 11.38 | 21.05 | -71.96 | 0.00 | 0.62 |
הנתונים מוצגים ב-SEK